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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 132 104.00 | 132 104.00 | | 132 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 264.00 | 1 522 190.00 | 195 074.00 | 1 717 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 422.00 | 1 758 923.00 | 297 498.00 | 2 056 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 475.00 | 1 175.00 | 226 300.00 | 227 475.00 |
BZ Autres créances | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CF Disponibilités | 461 183.00 | | 461 183.00 | 461 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 402.00 | 1 175.00 | 823 227.00 | 824 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 824.00 | 1 760 098.00 | 1 120 725.00 | 2 880 824.00 |
CU Autres participations | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 535.00 | | | 715 535.00 |
DH Report à nouveau | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 217.00 | | | -17 217.00 |
DL TOTAL (I) | 841 021.00 | | | 841 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 704.00 | | | 279 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 725.00 | | | 1 120 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 073.00 | | | 252 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
FG Production vendue services | 1 459 482.00 | | 1 459 482.00 | 1 459 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 623.00 | | 1 537 623.00 | 1 537 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | -864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 032.00 | | | 1 658 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 249.00 | | | 1 675 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 217.00 | | | -17 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 244.00 | | 69 366.00 | 2 250 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 94 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 188.00 | 2 056 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 940.00 | 1 951 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 436.00 | | 69 366.00 | 2 145 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 067.00 | 108 805.00 | 242 949.00 | 1 893 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 932.00 | 108 805.00 | 242 949.00 | 1 890 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 900.00 | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 900.00 | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 900.00 | | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 226 066.00 | 226 066.00 | | 226 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 905.00 | 29 274.00 | 27 631.00 | 56 905.00 |
VI Groupe et associés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VP Divers | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 764.00 | 295 469.00 | 2 295.00 | 297 764.00 |
VW T.V.A. | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 704.00 | 252 073.00 | 27 631.00 | 279 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
ST Autres comptes | 314 553.00 | | | 314 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
YT Sous‐traitance | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 519.00 | | | 313 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 414.00 | | | 156 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 574.00 | | | 378 574.00 |