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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 132 797.00 | 132 797.00 | | 132 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 445.00 | 1 654 941.00 | 254 504.00 | 1 909 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 244.00 | 1 893 067.00 | 357 177.00 | 2 250 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 386.00 | | 83 386.00 | 83 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 855.00 | 275.00 | 193 580.00 | 193 855.00 |
BZ Autres créances | 143 853.00 | | 143 853.00 | 143 853.00 |
CF Disponibilités | 386 991.00 | | 386 991.00 | 386 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 429.00 | 275.00 | 831 154.00 | 831 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 673.00 | 1 893 342.00 | 1 188 331.00 | 3 081 673.00 |
CU Autres participations | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 378.00 | | | 710 378.00 |
DH Report à nouveau | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 858 238.00 | | | 858 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 131.00 | | | 105 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 589.00 | | | 86 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 093.00 | | | 330 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 331.00 | | | 1 188 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 205.00 | | | 270 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
FG Production vendue services | 1 485 703.00 | 4 949.00 | 1 490 652.00 | 1 485 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 870.00 | 4 949.00 | 1 572 820.00 | 1 567 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 238.00 | | | 1 658 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 081.00 | | | 1 653 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 613.00 | | 136 565.00 | 2 255 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 934.00 | 2 250 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 9 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 384.00 | 2 145 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 256.00 | | 136 565.00 | 2 148 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 699.00 | 96 302.00 | 141 934.00 | 1 938 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | 2 550.00 | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 014.00 | 96 302.00 | 139 384.00 | 1 934 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 767.00 | | 492.00 | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767.00 | | 492.00 | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | | 492.00 | 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 193 527.00 | 193 527.00 | | 193 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 544.00 | 44 657.00 | 59 888.00 | 104 544.00 |
VI Groupe et associés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
VP Divers | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 595.00 | 361 051.00 | 2 543.00 | 363 595.00 |
VW T.V.A. | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 093.00 | 270 205.00 | 59 888.00 | 330 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
ST Autres comptes | 312 220.00 | | | 312 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 660.00 | | | 295 660.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 566.00 | | | 356 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 804.00 | | | 166 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 647.00 | | | 378 647.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |