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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AP Constructions | 25 070.00 | 19 200.00 | 5 870.00 | 25 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 452.00 | 115 932.00 | 72 519.00 | 188 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 023.00 | 126 885.00 | 24 138.00 | 151 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 693.00 | 271 777.00 | 117 915.00 | 389 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
BN En cours de production de biens | 144 628.00 | | 144 628.00 | 144 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 037.00 | | 287 037.00 | 287 037.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 885 840.00 | | 885 840.00 | 885 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 278.00 | | 1 585 278.00 | 1 585 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 972.00 | 271 777.00 | 1 703 194.00 | 1 974 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 541 762.00 | 498 512.00 | | 541 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 499.00 | 223 249.00 | | 274 499.00 |
DL TOTAL (I) | 860 261.00 | 765 762.00 | | 860 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 615.00 | 88 535.00 | | 62 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 082.00 | 30 870.00 | | 47 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 436.00 | 33 000.00 | | 190 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 975.00 | 245 279.00 | | 347 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 423.00 | 203 687.00 | | 175 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 400.00 | 16 904.00 | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 933.00 | 618 275.00 | | 842 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 194.00 | 1 384 037.00 | | 1 703 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 759.00 | 523 333.00 | | 610 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 203.00 | | 3 267 203.00 | 3 267 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 203.00 | | 3 267 203.00 | 3 267 203.00 |
FM Production stockée | | | 47 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 174.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 362.00 | 87 761.00 | | 112 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 499.00 | 223 249.00 | | 274 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 975.00 | 347 975.00 | | 347 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 287 038.00 | | | 287 038.00 |
VB T. V. A. | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 615.00 | 20 878.00 | 41 738.00 | 62 615.00 |
VI Groupe et associés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 889.00 | 307 889.00 | | 307 889.00 |
VW T.V.A. | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 495.00 | 610 758.00 | 41 738.00 | 652 495.00 |