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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AP Constructions | 25 070.00 | 19 963.00 | 5 107.00 | 25 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 353.00 | 130 625.00 | 55 728.00 | 186 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 871.00 | 109 574.00 | 6 297.00 | 115 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 371.00 | 268 549.00 | 82 821.00 | 351 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
BN En cours de production de biens | 333 614.00 | | 333 614.00 | 333 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 470.00 | | 490 470.00 | 490 470.00 |
BZ Autres créances | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 674 267.00 | | 674 267.00 | 674 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 256.00 | | 1 927 256.00 | 1 927 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 627.00 | 268 549.00 | 2 010 077.00 | 2 278 627.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 636 261.00 | 541 762.00 | | 636 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 685.00 | 274 499.00 | | 266 685.00 |
DL TOTAL (I) | 946 947.00 | 860 261.00 | | 946 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 737.00 | 62 615.00 | | 41 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 857.00 | 47 082.00 | | 37 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 076.00 | 190 436.00 | | 440 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 204.00 | 347 975.00 | | 328 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 753.00 | 175 423.00 | | 214 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 19 400.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 129.00 | 842 933.00 | | 1 063 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 077.00 | 1 703 194.00 | | 2 010 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 711.00 | 610 759.00 | | 599 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 2 690 092.00 | | 2 690 092.00 | 2 690 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 180.00 | | 2 690 180.00 | 2 690 180.00 |
FM Production stockée | | | 188 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 356.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 533.00 | 112 362.00 | | 106 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 719.00 | 3 321 277.00 | | 2 983 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 034.00 | 3 046 777.00 | | 2 717 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 685.00 | 274 499.00 | | 266 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 321.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 321.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 205.00 | 328 205.00 | | 328 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 490 471.00 | | | 490 471.00 |
VB T. V. A. | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 738.00 | 18 395.00 | 23 342.00 | 41 738.00 |
VI Groupe et associés | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VP Divers | 514.00 | | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 401.00 | 586 401.00 | | 586 401.00 |
VW T.V.A. | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 054.00 | 599 711.00 | 23 342.00 | 623 054.00 |