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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 423.00 | 136.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AP Constructions | 25 070.00 | 23 016.00 | 2 054.00 | 25 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 093.00 | 157 267.00 | 148 825.00 | 306 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 629.00 | 129 537.00 | 38 091.00 | 167 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 764.00 | | 183 764.00 | 183 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 917.00 | 317 956.00 | 393 960.00 | 711 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
BN En cours de production de biens | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 243.00 | | 200 243.00 | 200 243.00 |
BZ Autres créances | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CF Disponibilités | 1 024 350.00 | | 1 024 350.00 | 1 024 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 129.00 | | 1 343 129.00 | 1 343 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 046.00 | 317 956.00 | 1 737 090.00 | 2 055 046.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 848 736.00 | 791 816.00 | | 848 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 697.00 | 156 919.00 | | 211 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 434.00 | 992 736.00 | | 1 104 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 242.00 | 22 453.00 | | 153 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 410.00 | 37 167.00 | | 92 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 538.00 | 280 439.00 | | 212 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 463.00 | 149 190.00 | | 174 463.00 |
EA Autres dettes | | 9 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 655.00 | 569 315.00 | | 632 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 090.00 | 1 562 052.00 | | 1 737 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 410.00 | | | 92 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FD Production vendue biens | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FG Production vendue services | 2 737 208.00 | | 2 737 208.00 | 2 737 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 911.00 | | 2 737 911.00 | 2 737 911.00 |
FM Production stockée | | | -202 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 017.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 924.00 | 15 166.00 | | 3 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | 125.00 | | 3 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 972.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 175.00 | 1 097.00 | | 4 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 14 069.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 878.00 | 50 269.00 | | 70 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 069.00 | 2 391 441.00 | | 2 565 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 369.00 | 2 234 522.00 | | 2 353 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 697.00 | 156 919.00 | | 211 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 311.00 | 41 646.00 | | 44 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 539.00 | 212 539.00 | | 212 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 764.00 | 183 764.00 | | 183 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 243.00 | 200 243.00 | | 200 243.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 243.00 | 28 947.00 | 86 017.00 | 153 243.00 |
VI Groupe et associés | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 750.00 | 397 750.00 | | 397 750.00 |
VW T.V.A. | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 656.00 | 508 360.00 | 86 017.00 | 632 656.00 |