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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 610.00 | 549.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AP Constructions | 25 070.00 | 22 252.00 | 2 817.00 | 25 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 994.00 | 147 090.00 | 14 903.00 | 161 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 842.00 | 123 530.00 | 45 311.00 | 168 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 645.00 | | 181 645.00 | 181 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 512.00 | 301 195.00 | 266 316.00 | 567 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
BN En cours de production de biens | 269 445.00 | | 269 445.00 | 269 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 683.00 | | 243 683.00 | 243 683.00 |
BZ Autres créances | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CF Disponibilités | 714 006.00 | | 714 006.00 | 714 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 295 735.00 | | 1 295 735.00 | 1 295 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 247.00 | 301 195.00 | 1 562 052.00 | 1 863 247.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 791 816.00 | 781 301.00 | | 791 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 919.00 | 210 514.00 | | 156 919.00 |
DL TOTAL (I) | 992 736.00 | 1 035 816.00 | | 992 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 453.00 | 38 092.00 | | 22 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 167.00 | 63 205.00 | | 37 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 745.00 | 97 257.00 | | 70 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 439.00 | 240 785.00 | | 280 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 190.00 | 197 831.00 | | 149 190.00 |
EA Autres dettes | 9 319.00 | 2 864.00 | | 9 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 315.00 | 640 038.00 | | 569 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 052.00 | 1 675 854.00 | | 1 562 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 020.00 | 520 326.00 | | 485 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 322 026.00 | | 2 322 026.00 | 2 322 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 026.00 | | 2 322 026.00 | 2 322 026.00 |
FM Production stockée | | | 30 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 226.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 166.00 | 833.00 | | 15 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 166.00 | 833.00 | | 15 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 135.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 069.00 | 698.00 | | 14 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 269.00 | 76 854.00 | | 50 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 441.00 | 2 746 635.00 | | 2 391 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 522.00 | 2 536 120.00 | | 2 234 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 919.00 | 210 514.00 | | 156 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 646.00 | 34 612.00 | | 41 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 838.00 | | 217 421.00 | 351 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 567 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 361 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 990.00 | | 30 376.00 | 332 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | 187 045.00 | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 342.00 | 19 019.00 | 775.00 | 280 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 342.00 | 19 019.00 | 775.00 | 280 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 439.00 | 280 439.00 | | 280 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 645.00 | 181 645.00 | | 181 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 243 683.00 | 243 683.00 | | 243 683.00 |
VB T. V. A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 453.00 | 8 904.00 | 13 549.00 | 22 453.00 |
VI Groupe et associés | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 146.00 | 451 746.00 | 5 400.00 | 457 146.00 |
VW T.V.A. | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 570.00 | 485 020.00 | 13 549.00 | 498 570.00 |