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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 854.00 | | 275 854.00 | 275 854.00 |
AP Constructions | 2 671 257.00 | 2 594 340.00 | 76 916.00 | 2 671 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 087.00 | 1 214 131.00 | 157 956.00 | 1 372 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 023.00 | 3 808 471.00 | 552 551.00 | 4 361 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 220.00 | 5 246.00 | 50 973.00 | 56 220.00 |
BZ Autres créances | 2 301 937.00 | | 2 301 937.00 | 2 301 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 440 029.00 | 87.00 | 3 439 941.00 | 3 440 029.00 |
CF Disponibilités | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 873 070.00 | 5 334.00 | 5 867 735.00 | 5 873 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 234 093.00 | 3 813 806.00 | 6 420 286.00 | 10 234 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
DG Autres réserves | 1 818 240.00 | | | 1 818 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 981.00 | | | 252 981.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351 027.00 | | | 6 351 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 286.00 | | | 6 420 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 442.00 | | 490 442.00 | 490 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 442.00 | | 490 442.00 | 490 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 491.00 | | | 629 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 185.00 | | | 612 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 938.00 | | | 2 301 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 605.00 | 188 605.00 | 2 170 000.00 | 2 358 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |