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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 854.00 | | 275 854.00 | 275 854.00 |
AP Constructions | 4 268 873.00 | 2 647 950.00 | 1 620 922.00 | 4 268 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 269.00 | 1 202 152.00 | 145 117.00 | 1 347 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 747.00 | | 214 747.00 | 214 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 106 753.00 | 3 850 103.00 | 2 256 650.00 | 6 106 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 596.00 | 3 944.00 | 294 652.00 | 298 596.00 |
BZ Autres créances | 1 704 089.00 | | 1 704 089.00 | 1 704 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 521 231.00 | 7 996.00 | 2 513 234.00 | 2 521 231.00 |
CF Disponibilités | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 253.00 | 11 940.00 | 4 560 312.00 | 4 572 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 006.00 | 3 862 044.00 | 6 816 962.00 | 10 679 006.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
DG Autres réserves | 1 908 902.00 | | | 1 908 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 144.00 | | | 231 144.00 |
DL TOTAL (I) | 6 503 383.00 | | | 6 503 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 706.00 | | | 256 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 579.00 | | | 313 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 962.00 | | | 6 816 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 579.00 | | | 313 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 225.00 | | 564 225.00 | 564 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 225.00 | | 564 225.00 | 564 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 087.00 | | | 113 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 569.00 | | | 580 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 366.00 | | | 581 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 151.00 | | | 546 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 830.00 | | | 546 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 230.00 | | | 1 263 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 395.00 | | | 1 162 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 027.00 | | 2 371 343.00 | 5 138 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402 617.00 | 6 106 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402 617.00 | 6 106 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 019.00 | | 2 371 343.00 | 5 138 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875 005.00 | 749 682.00 | 774 583.00 | 3 875 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875 005.00 | 749 682.00 | 774 583.00 | 3 875 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 707.00 | 256 707.00 | | 256 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
UX Autres créances clients | 298 597.00 | 298 597.00 | | 298 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 1 704 090.00 | 1 704 090.00 | | 1 704 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 165.00 | 2 003 165.00 | | 2 003 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 580.00 | 313 580.00 | | 313 580.00 |