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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 854.00 | | 275 854.00 | 275 854.00 |
AP Constructions | 2 671 257.00 | 2 635 923.00 | 35 333.00 | 2 671 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 875.00 | 1 239 081.00 | 160 794.00 | 1 399 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 791 031.00 | | 791 031.00 | 791 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 027.00 | 3 875 004.00 | 1 263 022.00 | 5 138 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 709.00 | 5 177.00 | 61 532.00 | 66 709.00 |
BZ Autres créances | 2 412 975.00 | | 2 412 975.00 | 2 412 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 671 231.00 | 664.00 | 2 670 566.00 | 2 671 231.00 |
CF Disponibilités | 386 911.00 | | 386 911.00 | 386 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 290.00 | 5 841.00 | 5 532 448.00 | 5 538 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 317.00 | 3 880 846.00 | 6 795 470.00 | 10 676 317.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
DG Autres réserves | 1 835 546.00 | | | 1 835 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 062.00 | | | 242 062.00 |
DL TOTAL (I) | 6 413 465.00 | | | 6 413 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 593.00 | | | 358 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 005.00 | | | 382 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 470.00 | | | 6 795 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 005.00 | | | 382 005.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 403.00 | | 485 403.00 | 485 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 403.00 | | 485 403.00 | 485 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 533.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 404.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 860.00 | | | 624 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 503.00 | | | 551 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 023.00 | | | 4 361 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 138 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 138 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 101.00 | | | 436 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808 472.00 | 66 533.00 | | 3 808 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808 472.00 | 66 533.00 | | 3 808 472.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 593.00 | 358 593.00 | | 358 593.00 |
UX Autres créances clients | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 412 975.00 | | | 2 412 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 148.00 | 2 480 148.00 | | 2 480 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 005.00 | 382 005.00 | | 382 005.00 |