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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 251.00 | | 266 251.00 | 266 251.00 |
AP Constructions | 4 572 517.00 | 2 709 220.00 | 1 863 297.00 | 4 572 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 053.00 | 1 250 576.00 | 170 477.00 | 1 421 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 259 828.00 | 3 959 796.00 | 2 300 032.00 | 6 259 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 286.00 | 248 811.00 | 277 475.00 | 526 286.00 |
BZ Autres créances | 4 215 781.00 | | 4 215 781.00 | 4 215 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 038.00 | 196 962.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 472 720.00 | | 1 472 720.00 | 1 472 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 864.00 | 251 849.00 | 6 164 016.00 | 6 415 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 675 692.00 | 4 211 645.00 | 8 464 048.00 | 12 675 692.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DG Autres réserves | 2 109 738.00 | 2 009 739.00 | | 2 109 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 017.00 | 99 999.00 | | 271 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 308.00 | 220 226.00 | | 209 308.00 |
DL TOTAL (I) | 6 852 563.00 | 6 592 464.00 | | 6 852 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 013.00 | 1 572 311.00 | | 1 465 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 492.00 | 10 967.00 | | 10 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 464.00 | 68 853.00 | | 31 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 977.00 | 18 625.00 | | 92 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 539.00 | 19 960.00 | | 11 539.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 13 575.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 485.00 | 1 690 718.00 | | 1 611 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 464 048.00 | 8 283 182.00 | | 8 464 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 309.00 | 232 542.00 | | 153 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 148 663.00 | | 112 345.00 | 6 148 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 6 259 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 6 259 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 148 656.00 | | 112 345.00 | 6 148 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 290.00 | 61 549.00 | 1 043.00 | 3 899 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899 290.00 | 61 549.00 | 1 043.00 | 3 899 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 811.00 | 3 038.00 | | 248 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 811.00 | 3 038.00 | | 248 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 811.00 | 3 038.00 | | 248 811.00 |
UG ‐ Financières | | 3 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 960.00 | 196 960.00 | | 196 960.00 |
UX Autres créances clients | 526 286.00 | 526 286.00 | | 526 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 008.00 | 1 833.00 | | 1 460 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 167.00 | | | 112 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215 781.00 | 4 215 781.00 | | 4 215 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 742 568.00 | 4 742 568.00 | | 4 742 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 485.00 | 153 309.00 | | 1 611 485.00 |