| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 387.00 | | 266 387.00 | 266 387.00 |
AP Constructions | 4 531 542.00 | 2 671 591.00 | 1 859 951.00 | 4 531 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 725.00 | 1 227 698.00 | 123 026.00 | 1 350 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 148 663.00 | 3 899 290.00 | 2 249 372.00 | 6 148 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 998.00 | 248 810.00 | 239 187.00 | 487 998.00 |
BZ Autres créances | 3 333 289.00 | | 3 333 289.00 | 3 333 289.00 |
CF Disponibilités | 2 460 109.00 | | 2 460 109.00 | 2 460 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 619.00 | 248 810.00 | 6 033 809.00 | 6 282 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 431 283.00 | 4 148 101.00 | 8 283 181.00 | 12 431 283.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
DG Autres réserves | 2 009 738.00 | | | 2 009 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 226.00 | | | 220 226.00 |
DL TOTAL (I) | 6 592 464.00 | | | 6 592 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 311.00 | | | 1 572 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 717.00 | | | 1 690 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 283 181.00 | | | 8 283 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 542.00 | | | 232 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 764.00 | | 746 764.00 | 746 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 764.00 | | 746 764.00 | 746 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 866.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 714.00 | | | 361 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 020.00 | | | 363 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 753.00 | | | 189 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 508.00 | | | 197 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 511.00 | | | 165 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 856.00 | | | 1 276 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 857.00 | | | 1 176 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 415 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 947.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 947.00 | 6 148 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106 746.00 | | 415 856.00 | 6 106 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 103.00 | 70 146.00 | 220 241.00 | 3 850 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 103.00 | 70 146.00 | 220 241.00 | 3 850 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 487 998.00 | 487 998.00 | | 487 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 311.00 | 114 136.00 | 448 669.00 | 1 572 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 657.00 | | | 129 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333 289.00 | 3 333 289.00 | | 3 333 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 934.00 | 3 821 934.00 | | 3 821 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 718.00 | 232 542.00 | 448 669.00 | 1 690 718.00 |