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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 458 847.00 | | 458 847.00 | 458 847.00 |
AP Constructions | 4 963 858.00 | 2 841 480.00 | 2 122 378.00 | 4 963 858.00 |
BF Prêts | 133 902.00 | | 133 902.00 | 133 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 593 055.00 | 2 841 480.00 | 2 751 575.00 | 5 593 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 793.00 | 5 999.00 | 23 794.00 | 29 793.00 |
BZ Autres créances | 165 977.00 | | 165 977.00 | 165 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 309.00 | 3 841.00 | 603 468.00 | 607 309.00 |
CF Disponibilités | 428 073.00 | | 428 073.00 | 428 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 152.00 | 9 840.00 | 1 221 312.00 | 1 231 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 207.00 | 2 851 320.00 | 3 972 887.00 | 6 824 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 927.00 | | | 133 927.00 |
CU Autres participations | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 700.00 | 450 700.00 | | 450 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 715.00 | 331 715.00 | | 331 715.00 |
DG Autres réserves | 2 328 521.00 | 2 328 521.00 | | 2 328 521.00 |
DH Report à nouveau | 796 113.00 | 737 214.00 | | 796 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 938.00 | 112 983.00 | | -39 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 181.00 | 4 006 203.00 | | 3 912 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 774.00 | 30 916.00 | | 32 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 50 393.00 | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 881.00 | 24 257.00 | | 13 881.00 |
EA Autres dettes | 8 984.00 | 7 127.00 | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 706.00 | 112 693.00 | | 60 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 887.00 | 4 118 896.00 | | 3 972 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 706.00 | 83 704.00 | | 60 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 841.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 271.00 | 682 951.00 | | 440 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 209.00 | 569 968.00 | | 480 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 938.00 | 112 983.00 | | -39 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 800.00 | | 139 255.00 | 5 463 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 170 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 5 593 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 422 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 283 450.00 | | 139 255.00 | 5 283 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 510.00 | 144 970.00 | | 2 696 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 510.00 | 144 970.00 | | 2 696 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 819.00 | | 1 820.00 | 7 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 968.00 | 3 841.00 | 2 967.00 | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | 3 841.00 | 4 787.00 | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | 3 841.00 | 4 787.00 | 10 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 841.00 | 2 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UP Prêts | 133 902.00 | 133 902.00 | | 133 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 698.00 | 329 698.00 | | 329 698.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |