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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 506 303.00 | | 506 303.00 | 506 303.00 |
AP Constructions | 5 509 017.00 | 2 948 135.00 | 2 560 882.00 | 5 509 017.00 |
BF Prêts | 123 902.00 | | 123 902.00 | 123 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 670.00 | 2 948 135.00 | 3 227 535.00 | 6 175 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 699.00 | 19 741.00 | 28 958.00 | 48 699.00 |
BZ Autres créances | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 001.00 | 2 988.00 | 581 013.00 | 584 001.00 |
CF Disponibilités | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 780.00 | 22 729.00 | 805 051.00 | 827 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 451.00 | 2 970 864.00 | 4 032 587.00 | 7 003 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 700.00 | 450 700.00 | | 450 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 715.00 | 331 715.00 | | 331 715.00 |
DG Autres réserves | 2 328 521.00 | 2 328 521.00 | | 2 328 521.00 |
DH Report à nouveau | 706 598.00 | 796 113.00 | | 706 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 838.00 | -39 938.00 | | 70 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 442.00 | 3 912 181.00 | | 3 933 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 400.00 | 32 774.00 | | 45 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 011.00 | 5 067.00 | | 26 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 326.00 | 13 881.00 | | 17 326.00 |
EA Autres dettes | 10 407.00 | 8 984.00 | | 10 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 144.00 | 60 706.00 | | 99 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 587.00 | 3 972 887.00 | | 4 032 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 144.00 | 60 706.00 | | 99 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 249.00 | | 424 249.00 | 424 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 249.00 | | 424 249.00 | 424 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 742.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 089.00 | 440 271.00 | | 618 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 251.00 | 480 209.00 | | 547 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 838.00 | -39 938.00 | | 70 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 593 055.00 | | 655 234.00 | 5 593 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 160 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 618.00 | 6 175 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 618.00 | 6 015 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422 705.00 | | 655 234.00 | 5 422 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 350.00 | | | 170 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 480.00 | 161 952.00 | 55 297.00 | 2 841 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 480.00 | 161 952.00 | 55 297.00 | 2 841 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 999.00 | 13 742.00 | | 5 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 841.00 | 2 988.00 | 3 841.00 | 3 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 840.00 | 16 730.00 | 3 841.00 | 9 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 840.00 | 16 730.00 | 3 841.00 | 9 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 742.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 988.00 | 3 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UP Prêts | 123 902.00 | | | 123 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VC Groupe et associés | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 571.00 | 176 669.00 | 123 902.00 | 300 571.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 144.00 | 99 144.00 | | 99 144.00 |