| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 465 007.00 | | 465 007.00 | 465 007.00 |
AP Constructions | 5 276 516.00 | 3 340 794.00 | 1 935 721.00 | 5 276 516.00 |
BF Prêts | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 973.00 | 3 340 794.00 | 2 508 179.00 | 5 848 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 830.00 | 50 432.00 | 21 398.00 | 71 830.00 |
BZ Autres créances | 278 452.00 | | 278 452.00 | 278 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 675.00 | 15 695.00 | 591 980.00 | 607 675.00 |
CF Disponibilités | 777 801.00 | | 777 801.00 | 777 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 212.00 | 66 127.00 | 1 670 086.00 | 1 736 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 185.00 | 3 406 921.00 | 4 178 264.00 | 7 585 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 700.00 | 450 700.00 | | 450 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 715.00 | 331 715.00 | | 331 715.00 |
DG Autres réserves | 2 328 521.00 | 2 328 521.00 | | 2 328 521.00 |
DH Report à nouveau | 860 101.00 | 687 923.00 | | 860 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 021.00 | 221 754.00 | | 59 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 127.00 | 4 065 683.00 | | 4 075 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 443.00 | 54 589.00 | | 51 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 487.00 | 35 760.00 | | 29 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 208.00 | 98 345.00 | | 22 208.00 |
EA Autres dettes | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 137.00 | 190 234.00 | | 103 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 264.00 | 4 255 918.00 | | 4 178 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 694.00 | 190 234.00 | | 51 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 824.00 | | 542 824.00 | 542 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 824.00 | | 542 824.00 | 542 824.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 085.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 219 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | 80 408.00 | | 15 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 934.00 | 878 513.00 | | 622 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 913.00 | 656 758.00 | | 563 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 021.00 | 221 754.00 | | 59 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 644.00 | | 35 329.00 | 5 813 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 848 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 741 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706 194.00 | | 35 329.00 | 5 706 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 246.00 | 156 548.00 | | 3 184 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 246.00 | 156 548.00 | | 3 184 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 347.00 | 18 085.00 | | 32 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 059.00 | 15 695.00 | 8 059.00 | 8 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 406.00 | 33 780.00 | 8 059.00 | 40 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 406.00 | 33 780.00 | 8 059.00 | 40 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 085.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 695.00 | 8 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
UP Prêts | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VC Groupe et associés | 208 067.00 | 208 067.00 | | 208 067.00 |
VI Groupe et associés | 7 017.00 | 7 017.00 | 6.00 | 7 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 764.00 | 350 762.00 | 71 002.00 | 421 764.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 137.00 | 51 694.00 | 51 443.00 | 103 137.00 |