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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 489 528.00 | | 489 528.00 | 489 528.00 |
AP Constructions | 5 557 893.00 | 3 494 314.00 | 2 063 578.00 | 5 557 893.00 |
BF Prêts | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 154 871.00 | 3 494 314.00 | 2 660 556.00 | 6 154 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 594.00 | 62 570.00 | 28 023.00 | 90 594.00 |
BZ Autres créances | 369 055.00 | | 369 055.00 | 369 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 675.00 | 7 365.00 | 600 310.00 | 607 675.00 |
CF Disponibilités | 492 048.00 | | 492 048.00 | 492 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 466.00 | 69 936.00 | 1 494 530.00 | 1 564 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 336.00 | 3 564 250.00 | 4 155 086.00 | 7 719 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
CU Autres participations | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 700.00 | 450 700.00 | | 450 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 715.00 | 331 715.00 | | 331 715.00 |
DG Autres réserves | 2 328 521.00 | 2 328 521.00 | | 2 328 521.00 |
DH Report à nouveau | 869 544.00 | 860 101.00 | | 869 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 750.00 | 59 021.00 | | 14 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 300.00 | 4 075 127.00 | | 4 040 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 238.00 | 51 443.00 | | 61 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 593.00 | 29 487.00 | | 28 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 023.00 | 22 208.00 | | 21 023.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 787.00 | 103 137.00 | | 114 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 086.00 | 4 178 264.00 | | 4 155 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 787.00 | 51 694.00 | | 114 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 746.00 | | 478 746.00 | 478 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 746.00 | | 478 746.00 | 478 746.00 |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 659.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 15 310.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 536.00 | 622 934.00 | | 573 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 786.00 | 563 913.00 | | 558 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 750.00 | 59 021.00 | | 14 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 432.00 | 12 139.00 | | 50 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 695.00 | 7 365.00 | 15 695.00 | 15 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 127.00 | 19 504.00 | 15 695.00 | 66 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 127.00 | 19 504.00 | 15 695.00 | 66 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 139.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 365.00 | 15 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UP Prêts | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VC Groupe et associés | 248 574.00 | 248 574.00 | | 248 574.00 |
VI Groupe et associés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 770.00 | 535 770.00 | | 535 770.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 787.00 | 114 787.00 | | 114 787.00 |