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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 465 007.00 | | 465 007.00 | 465 007.00 |
AP Constructions | 5 241 186.00 | 3 184 246.00 | 2 056 940.00 | 5 241 186.00 |
BF Prêts | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 644.00 | 3 184 246.00 | 2 629 398.00 | 5 813 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 707.00 | 32 347.00 | 45 360.00 | 77 707.00 |
BZ Autres créances | 203 091.00 | | 203 091.00 | 203 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 211.00 | 8 059.00 | 560 152.00 | 568 211.00 |
CF Disponibilités | 817 462.00 | | 817 462.00 | 817 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 926.00 | 40 406.00 | 1 626 520.00 | 1 666 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 569.00 | 3 224 652.00 | 4 255 918.00 | 7 480 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 700.00 | 450 700.00 | | 450 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 715.00 | 331 715.00 | | 331 715.00 |
DG Autres réserves | 2 328 521.00 | 2 328 521.00 | | 2 328 521.00 |
DH Report à nouveau | 687 923.00 | 727 859.00 | | 687 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 754.00 | 9 641.00 | | 221 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 683.00 | 3 893 506.00 | | 4 065 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 589.00 | 53 711.00 | | 54 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 760.00 | 26 874.00 | | 35 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 345.00 | 15 689.00 | | 98 345.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 6 883.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 234.00 | 103 157.00 | | 190 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 918.00 | 3 996 663.00 | | 4 255 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 234.00 | 103 157.00 | | 190 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 348.00 | | 531 348.00 | 531 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 348.00 | | 531 348.00 | 531 348.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 281 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 281 000.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 962.00 | 347 579.00 | | 30 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 962.00 | 347 579.00 | | 30 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 038.00 | -66 579.00 | | 219 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 408.00 | 3 967.00 | | 80 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 513.00 | 896 043.00 | | 878 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 758.00 | 886 402.00 | | 656 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 754.00 | 9 641.00 | | 221 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 827 609.00 | | 104 327.00 | 5 827 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 900.00 | 107 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 292.00 | 5 813 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 392.00 | 5 706 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 687 259.00 | | 104 327.00 | 5 687 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 007.00 | 161 669.00 | 54 430.00 | 3 077 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077 007.00 | 161 669.00 | 54 430.00 | 3 077 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 848.00 | 6 499.00 | | 25 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 939.00 | 8 059.00 | 21 939.00 | 21 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 787.00 | 14 558.00 | 21 939.00 | 47 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 787.00 | 14 558.00 | 21 939.00 | 47 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UP Prêts | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VC Groupe et associés | 165 504.00 | 165 504.00 | | 165 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 280.00 | 281 278.00 | 71 002.00 | 352 280.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 234.00 | 190 234.00 | | 190 234.00 |