| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
AP Constructions | 162 643.00 | 162 643.00 | | 162 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 845.00 | 1 040 020.00 | 114 825.00 | 1 154 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 600.00 | 453 578.00 | 29 022.00 | 482 600.00 |
BF Prêts | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 726.00 | 1 677 351.00 | 176 375.00 | 1 853 726.00 |
BT Marchandises | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 993.00 | 24 351.00 | 1 256 642.00 | 1 280 993.00 |
BZ Autres créances | 210 234.00 | | 210 234.00 | 210 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
CF Disponibilités | 402 915.00 | | 402 915.00 | 402 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 951.00 | 24 351.00 | 2 054 600.00 | 2 078 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 677.00 | 1 701 702.00 | 2 230 976.00 | 3 932 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
DG Autres réserves | 639 370.00 | 639 370.00 | | 639 370.00 |
DH Report à nouveau | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 826.00 | 147 272.00 | | 115 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 208.00 | 1 191 382.00 | | 1 307 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 740.00 | 35 280.00 | | 36 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 740.00 | 35 280.00 | | 36 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 235.00 | 256 358.00 | | 428 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 915.00 | 422 132.00 | | 417 915.00 |
EA Autres dettes | 38 918.00 | 51 118.00 | | 38 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 028.00 | 767 230.00 | | 887 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 976.00 | 1 993 892.00 | | 2 230 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 941.00 | | 148 941.00 | 148 941.00 |
FG Production vendue services | 3 892 218.00 | | 3 892 218.00 | 3 892 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 159.00 | | 4 041 159.00 | 4 041 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 18 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 494.00 | 78 208.00 | | 58 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 999.00 | 293 069.00 | | 299 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 493.00 | 371 277.00 | | 358 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 515.00 | 48 066.00 | | 51 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 399.00 | 4 883.00 | | 8 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 914.00 | 52 949.00 | | 59 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 579.00 | 318 329.00 | | 298 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 43 137.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 397.00 | 4 417 358.00 | | 4 437 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 571.00 | 4 270 086.00 | | 4 321 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 826.00 | 147 272.00 | | 115 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 511 482.00 | 1 530 919.00 | | 1 511 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 100.00 | | 87 605.00 | 1 892 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 979.00 | 1 853 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 979.00 | 1 800 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 580.00 | | 83 487.00 | 1 842 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 410.00 | | 4 118.00 | 28 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 615.00 | 118 315.00 | 117 579.00 | 1 676 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 505.00 | 118 315.00 | 117 579.00 | 1 655 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 280.00 | 1 460.00 | | 35 280.00 |
6T Sur comptes clients | 42 652.00 | 639.00 | 18 940.00 | 42 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 652.00 | 639.00 | 18 940.00 | 42 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 932.00 | 2 099.00 | 18 940.00 | 77 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | 18 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 235.00 | 428 235.00 | | 428 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
UP Prêts | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 315.00 | | | 1 251 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
VB T. V. A. | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VC Groupe et associés | 157 317.00 | | | 157 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VP Divers | 564.00 | | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 795.00 | 1 582 267.00 | 32 528.00 | 1 614 795.00 |
VW T.V.A. | 227 562.00 | 227 562.00 | | 227 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 028.00 | 885 068.00 | | 887 028.00 |