| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 941.00 | 36 392.00 | 6 549.00 | 42 941.00 |
AP Constructions | 441 409.00 | 434 780.00 | 6 629.00 | 441 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 472.00 | 974 034.00 | 73 439.00 | 1 047 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 596.00 | 190 454.00 | 1 143.00 | 191 596.00 |
BF Prêts | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 147.00 | 1 635 660.00 | 131 488.00 | 1 767 147.00 |
BT Marchandises | 12 799.00 | 89.00 | 12 710.00 | 12 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 014.00 | 14 821.00 | 961 193.00 | 976 014.00 |
BZ Autres créances | 233 731.00 | | 233 731.00 | 233 731.00 |
CF Disponibilités | 1 336 819.00 | | 1 336 819.00 | 1 336 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 666.00 | 14 910.00 | 2 712 756.00 | 2 727 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 813.00 | 1 650 570.00 | 2 844 244.00 | 4 494 813.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
DG Autres réserves | 1 030 649.00 | 979 664.00 | | 1 030 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 056.00 | 750 985.00 | | 395 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 444.00 | 2 135 389.00 | | 1 830 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 903 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 83 612.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 529.00 | 434 726.00 | | 549 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 320.00 | 415 106.00 | | 434 320.00 |
EA Autres dettes | 27 990.00 | 18 483.00 | | 27 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 799.00 | 1 854 927.00 | | 1 013 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 244.00 | 4 190 316.00 | | 2 844 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 144.00 | | 119 144.00 | 119 144.00 |
FG Production vendue services | 5 059 057.00 | | 5 059 057.00 | 5 059 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 201.00 | | 5 178 201.00 | 5 178 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 62.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 970.00 | 229 871.00 | | 494 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 622.00 | 4 125.00 | | 203 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 092.00 | 234 058.00 | | 699 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 336.00 | 12 769.00 | | 43 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 336.00 | 12 769.00 | | 43 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655 756.00 | 221 289.00 | | 655 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 600.00 | 222 238.00 | | 86 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 350.00 | 4 877 832.00 | | 5 886 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 294.00 | 4 126 847.00 | | 5 491 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 056.00 | 750 985.00 | | 395 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 050.00 | | 96 403.00 | 1 795 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 306.00 | | 1 767 147.00 | 124 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 306.00 | | 1 680 478.00 | 124 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 381.00 | | 96 403.00 | 1 708 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 321.00 | 116 962.00 | 121 624.00 | 1 640 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 115.00 | 7 277.00 | | 29 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 206.00 | 109 685.00 | 121 624.00 | 1 611 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 89.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 959.00 | | 4 138.00 | 18 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 959.00 | 89.00 | 4 138.00 | 18 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 959.00 | 89.00 | 204 138.00 | 218 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 4 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 529.00 | 549 529.00 | | 549 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 152.00 | 118 152.00 | | 118 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
UP Prêts | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 958 372.00 | 958 372.00 | | 958 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VB T. V. A. | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
VC Groupe et associés | 149 329.00 | 149 329.00 | | 149 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 626.00 | 1 415 026.00 | 6 600.00 | 1 421 626.00 |
VW T.V.A. | 224 882.00 | 224 882.00 | | 224 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 799.00 | 1 013 799.00 | | 1 013 799.00 |