| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
AP Constructions | 162 643.00 | 162 643.00 | | 162 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 815.00 | 987 342.00 | 114 474.00 | 1 101 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 470.00 | 468 260.00 | 8 209.00 | 476 470.00 |
BF Prêts | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 707.00 | 1 639 355.00 | 162 351.00 | 1 801 707.00 |
BT Marchandises | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 373.00 | 20 805.00 | 1 171 568.00 | 1 192 373.00 |
BZ Autres créances | 468 653.00 | | 468 653.00 | 468 653.00 |
CF Disponibilités | 983 615.00 | | 983 615.00 | 983 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 838.00 | 20 805.00 | 2 759 034.00 | 2 779 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 545.00 | 1 660 160.00 | 2 921 385.00 | 4 581 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
DG Autres réserves | 619 084.00 | 639 370.00 | | 619 084.00 |
DH Report à nouveau | 263 098.00 | 263 098.00 | | 263 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 081.00 | 279 714.00 | | 525 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 003.00 | 1 586 921.00 | | 1 812 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 310.00 | 38 443.00 | | 9 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 310.00 | 38 443.00 | | 9 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 674.00 | 1 960.00 | | 72 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 653.00 | 437 429.00 | | 529 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 430.00 | 460 154.00 | | 448 430.00 |
EA Autres dettes | 49 315.00 | 39 114.00 | | 49 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 072.00 | 938 656.00 | | 1 100 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 385.00 | 2 564 021.00 | | 2 921 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 112.00 | 936 696.00 | | 1 098 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 413.00 | | 171 413.00 | 171 413.00 |
FG Production vendue services | 4 827 338.00 | | 4 827 338.00 | 4 827 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 751.00 | | 4 998 751.00 | 4 998 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 824.00 | 81 378.00 | | 5 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 005.00 | 135 252.00 | | 1 029 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034 830.00 | 216 630.00 | | 1 034 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 538.00 | 27 814.00 | | 9 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 094.00 | 9 091.00 | | 793 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 631.00 | 36 905.00 | | 802 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 198.00 | 179 725.00 | | 232 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 654.00 | 50 183.00 | | 110 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 151.00 | 4 853 029.00 | | 6 085 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 070.00 | 4 573 315.00 | | 5 560 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 081.00 | 279 714.00 | | 525 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717 925.00 | 482 882.00 | | 717 925.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 559.00 | | 888 026.00 | 1 859 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 878.00 | 1 801 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 878.00 | 1 740 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 830.00 | | 883 977.00 | 1 802 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 619.00 | | 4 049.00 | 35 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 681.00 | 86 458.00 | 152 784.00 | 1 705 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 571.00 | 86 458.00 | 152 784.00 | 1 684 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 443.00 | 9 310.00 | 38 444.00 | 38 443.00 |
6T Sur comptes clients | 18 009.00 | 10 609.00 | 7 814.00 | 18 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 009.00 | 10 609.00 | 7 814.00 | 18 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 452.00 | 19 919.00 | 46 258.00 | 56 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 918.00 | 46 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 653.00 | 529 653.00 | | 529 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
UP Prêts | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 677.00 | 1 154 677.00 | | 1 154 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VB T. V. A. | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VC Groupe et associés | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
VI Groupe et associés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 917.00 | 1 758 249.00 | 39 668.00 | 1 797 917.00 |
VW T.V.A. | 240 478.00 | 240 478.00 | | 240 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 072.00 | 1 098 112.00 | | 1 100 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |