| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 941.00 | 21 838.00 | 21 103.00 | 42 941.00 |
AP Constructions | 162 643.00 | 162 643.00 | | 162 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 196.00 | 940 908.00 | 108 288.00 | 1 049 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 042.00 | 458 419.00 | 11 623.00 | 470 042.00 |
BF Prêts | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 551.00 | 1 583 808.00 | 184 743.00 | 1 768 551.00 |
BT Marchandises | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 523.00 | 15 107.00 | 1 311 416.00 | 1 326 523.00 |
BZ Autres créances | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
CF Disponibilités | 1 484 516.00 | | 1 484 516.00 | 1 484 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 281.00 | | 103 281.00 | 103 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 161.00 | 15 107.00 | 3 007 054.00 | 3 022 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 712.00 | 1 598 915.00 | 3 191 797.00 | 4 790 712.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
DG Autres réserves | 644 165.00 | 619 084.00 | | 644 165.00 |
DH Report à nouveau | 263 098.00 | 263 098.00 | | 263 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 401.00 | 525 081.00 | | 572 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 404.00 | 1 812 003.00 | | 1 884 404.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 816.00 | 9 310.00 | | 8 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 816.00 | 9 310.00 | | 208 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 076.00 | 72 674.00 | | 154 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 708.00 | 529 653.00 | | 463 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 133.00 | 448 430.00 | | 469 133.00 |
EA Autres dettes | 11 660.00 | 49 315.00 | | 11 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 577.00 | 1 100 072.00 | | 1 098 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 797.00 | 2 921 385.00 | | 3 191 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 617.00 | 1 098 112.00 | | 1 096 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 270.00 | | 161 270.00 | 161 270.00 |
FG Production vendue services | 5 012 955.00 | | 5 012 955.00 | 5 012 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 225.00 | | 5 174 225.00 | 5 174 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 7 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | 5 824.00 | | 3 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 853.00 | 1 029 005.00 | | 341 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 470.00 | 1 034 830.00 | | 346 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 392.00 | 793 094.00 | | 6 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 392.00 | 802 631.00 | | 206 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 079.00 | 232 198.00 | | 140 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 116.00 | 110 654.00 | | 152 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 536 021.00 | 6 085 151.00 | | 5 536 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 620.00 | 5 560 070.00 | | 4 963 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 401.00 | 525 081.00 | | 572 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 725 778.00 | 717 925.00 | | 725 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 707.00 | | 112 923.00 | 1 801 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 43 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 079.00 | 1 768 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 059.00 | 1 681 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | 21 831.00 | 21 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 929.00 | | 87 011.00 | 1 740 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 668.00 | | 4 081.00 | 39 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 355.00 | 85 093.00 | 140 641.00 | 1 639 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110.00 | 728.00 | | 21 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 245.00 | 84 365.00 | 140 641.00 | 1 618 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 310.00 | 208 816.00 | 9 310.00 | 9 310.00 |
6T Sur comptes clients | 20 805.00 | 6 468.00 | 12 165.00 | 20 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 805.00 | 6 468.00 | 12 165.00 | 20 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 114.00 | 215 284.00 | 21 475.00 | 30 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 284.00 | 21 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 708.00 | 463 708.00 | | 463 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 236.00 | 117 236.00 | | 117 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
UP Prêts | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 394.00 | 1 308 394.00 | | 1 308 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VB T. V. A. | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 116.00 | 152 116.00 | | 152 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 619.00 | 1 499 040.00 | 43 579.00 | 1 542 619.00 |
VW T.V.A. | 262 497.00 | 262 497.00 | | 262 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 577.00 | 1 096 617.00 | | 1 098 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |