| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
AP Constructions | 162 643.00 | 162 643.00 | | 162 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 687.00 | 1 062 244.00 | 104 443.00 | 1 166 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 500.00 | 459 684.00 | 13 816.00 | 473 500.00 |
BF Prêts | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 559.00 | 1 705 681.00 | 153 877.00 | 1 859 559.00 |
BT Marchandises | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 470.00 | 18 009.00 | 1 308 461.00 | 1 326 470.00 |
BZ Autres créances | 239 836.00 | | 239 836.00 | 239 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 624 220.00 | | 624 220.00 | 624 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 907.00 | | 100 907.00 | 100 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 152.00 | 18 009.00 | 2 410 143.00 | 2 428 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 711.00 | 1 723 690.00 | 2 564 021.00 | 4 287 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
DG Autres réserves | 639 370.00 | 639 370.00 | | 639 370.00 |
DH Report à nouveau | 263 098.00 | 147 272.00 | | 263 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 714.00 | 115 826.00 | | 279 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 921.00 | 1 307 208.00 | | 1 586 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 443.00 | 36 740.00 | | 38 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 443.00 | 36 740.00 | | 38 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 429.00 | 428 235.00 | | 437 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 154.00 | 417 915.00 | | 460 154.00 |
EA Autres dettes | 39 114.00 | 38 918.00 | | 39 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 656.00 | 887 028.00 | | 938 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 021.00 | 2 230 976.00 | | 2 564 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 696.00 | 885 068.00 | | 936 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 831.00 | | 134 831.00 | 134 831.00 |
FG Production vendue services | 4 489 540.00 | | 4 489 540.00 | 4 489 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 371.00 | | 4 624 371.00 | 4 624 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 378.00 | 58 494.00 | | 81 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 252.00 | 299 999.00 | | 135 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 630.00 | 358 493.00 | | 216 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 814.00 | 51 515.00 | | 27 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 091.00 | 8 399.00 | | 9 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 905.00 | 59 914.00 | | 36 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 725.00 | 298 579.00 | | 179 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 183.00 | 2 789.00 | | 50 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 029.00 | 4 437 397.00 | | 4 853 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 315.00 | 4 321 571.00 | | 4 573 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 714.00 | 115 826.00 | | 279 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482 882.00 | 258 389.00 | | 482 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 395.00 | 8 375.00 | | 20 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 726.00 | | 85 048.00 | 1 853 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 35 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 215.00 | 1 859 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 225.00 | 1 802 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 088.00 | | 80 967.00 | 1 800 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 528.00 | | 4 081.00 | 32 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 351.00 | 97 465.00 | 69 135.00 | 1 677 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 241.00 | 97 465.00 | 69 135.00 | 1 656 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 740.00 | 1 703.00 | | 36 740.00 |
6T Sur comptes clients | 24 351.00 | 765.00 | 7 107.00 | 24 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 351.00 | 765.00 | 7 107.00 | 24 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 090.00 | 2 468.00 | 7 107.00 | 61 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 468.00 | 7 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 429.00 | 437 429.00 | | 437 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 420.00 | 116 420.00 | | 116 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
UP Prêts | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 885.00 | | | 1 304 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
VB T. V. A. | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VC Groupe et associés | 154 071.00 | | | 154 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 832.00 | 1 667 213.00 | 35 619.00 | 1 702 832.00 |
VW T.V.A. | 249 187.00 | 249 187.00 | | 249 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 656.00 | 936 696.00 | | 938 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |