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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
AH Fonds commercial | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
AP Constructions | 68 306.00 | 62 899.00 | 5 406.00 | 68 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 867.00 | 49 387.00 | 12 480.00 | 61 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 515.00 | 53 414.00 | 11 101.00 | 64 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 451.00 | 174 146.00 | 97 304.00 | 271 451.00 |
BT Marchandises | 3 374 975.00 | 56 658.00 | 3 318 317.00 | 3 374 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 230.00 | 10 230.00 | 4 581 000.00 | 4 591 230.00 |
BZ Autres créances | 974 600.00 | | 974 600.00 | 974 600.00 |
CF Disponibilités | 535 810.00 | | 535 810.00 | 535 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 490 528.00 | 66 888.00 | 9 423 639.00 | 9 490 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 761 979.00 | 241 035.00 | 9 520 944.00 | 9 761 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 434 494.00 | | | 434 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 191.00 | | | 644 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 685.00 | | | 1 232 685.00 |
DP Provisions pour risques | 386 572.00 | | | 386 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 825.00 | | | 408 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713 681.00 | | | 2 713 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 250.00 | | | 653 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 776.00 | | | 4 056 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 608.00 | | | 405 608.00 |
EA Autres dettes | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 879 433.00 | | | 7 879 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 520 944.00 | | | 9 520 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 226 183.00 | | | 7 226 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 713 681.00 | | | 2 713 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 091 930.00 | 69 237.00 | 21 161 168.00 | 21 091 930.00 |
FG Production vendue services | 37 008.00 | 40.00 | 37 048.00 | 37 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 128 938.00 | 69 277.00 | 21 198 216.00 | 21 128 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 269 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 033 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 604 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 20 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 295 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 454.00 | | | -13 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 454.00 | | | -13 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 101.00 | | | 305 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 273 920.00 | | | 21 273 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 629 729.00 | | | 20 629 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 191.00 | | | 644 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 297.00 | | 2 269.00 | 271 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115.00 | 36 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 271 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 420.00 | | 2 269.00 | 192 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 671.00 | 11 475.00 | | 162 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 225.00 | 11 475.00 | | 154 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 424.00 | | 49 599.00 | 458 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 911.00 | | 2 253.00 | 58 911.00 |
6T Sur comptes clients | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 141.00 | | 2 253.00 | 69 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 566.00 | | 51 852.00 | 527 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 776.00 | 4 056 776.00 | | 4 056 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 491.00 | 117 491.00 | | 117 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 211.00 | 143 211.00 | | 143 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
UX Autres créances clients | 4 573 744.00 | | | 4 573 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VB T. V. A. | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 713 681.00 | 2 713 681.00 | | 2 713 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 717.00 | | | 887 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616 500.00 | 5 579 741.00 | 36 759.00 | 5 616 500.00 |
VW T.V.A. | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 183.00 | 7 226 183.00 | | 7 226 183.00 |