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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
AH Fonds commercial | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
AP Constructions | 68 306.00 | 66 446.00 | 1 859.00 | 68 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 203.00 | 85 403.00 | 20 799.00 | 106 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 771.00 | 69 334.00 | 11 437.00 | 80 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 146.00 | 232 164.00 | 101 982.00 | 334 146.00 |
BT Marchandises | 4 465 698.00 | 146 002.00 | 4 319 695.00 | 4 465 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173 564.00 | | 1 173 564.00 | 1 173 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 366 742.00 | 28 584.00 | 9 338 158.00 | 9 366 742.00 |
BZ Autres créances | 226 585.00 | 19 887.00 | 206 698.00 | 226 585.00 |
CF Disponibilités | 2 045 374.00 | | 2 045 374.00 | 2 045 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 338 450.00 | 194 474.00 | 17 143 976.00 | 17 338 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 672 597.00 | 426 638.00 | 17 245 958.00 | 17 672 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 5 757 187.00 | 3 939 836.00 | | 5 757 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 544.00 | 2 377 351.00 | | 2 009 544.00 |
DL TOTAL (I) | 7 920 732.00 | 6 471 187.00 | | 7 920 732.00 |
DP Provisions pour risques | 189 151.00 | 199 848.00 | | 189 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 404.00 | 222 101.00 | | 211 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 080.00 | 3 501 619.00 | | 4 016 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 1 023.00 | | 1 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 978.00 | 914.00 | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 240.00 | 5 677 404.00 | | 4 154 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 781.00 | 712 084.00 | | 896 781.00 |
EA Autres dettes | 37 898.00 | 22 406.00 | | 37 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113 822.00 | 9 915 453.00 | | 9 113 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 245 958.00 | 16 608 741.00 | | 17 245 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 106 843.00 | 9 914 538.00 | | 9 106 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 007 807.00 | 3 492 983.00 | | 4 007 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 480 206.00 | 247 497.00 | 35 727 703.00 | 35 480 206.00 |
FG Production vendue services | 29 765.00 | 3 569.00 | 33 334.00 | 29 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 509 971.00 | 251 066.00 | 35 761 038.00 | 35 509 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 875 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 259 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 938 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 096 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 778 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 764 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | 2 403.00 | | 4 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 999.00 | 2 403.00 | | 23 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 099.00 | -2 403.00 | | -23 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 126.00 | 935 352.00 | | 732 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 877 449.00 | 38 902 081.00 | | 35 877 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 867 904.00 | 36 524 730.00 | | 33 867 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 544.00 | 2 377 351.00 | | 2 009 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 146.00 | | 16 000.00 | 318 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 281.00 | | 16 000.00 | 239 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 090.00 | 12 073.00 | | 220 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | 611.00 | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 722.00 | 11 462.00 | | 209 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 240.00 | 4 154 240.00 | | 4 154 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 696.00 | 137 696.00 | | 137 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 090.00 | 132 090.00 | | 132 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
UX Autres créances clients | 9 323 865.00 | 9 323 865.00 | | 9 323 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VB T. V. A. | 177 922.00 | 177 922.00 | | 177 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 016 080.00 | 4 016 080.00 | | 4 016 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VP Divers | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 690 142.00 | 9 690 142.00 | | 9 690 142.00 |
VW T.V.A. | 585 886.00 | 585 886.00 | | 585 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 106 843.00 | 9 106 843.00 | | 9 106 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |