| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 979.00 | 9 523.00 | 1 456.00 | 10 979.00 |
AH Fonds commercial | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
AP Constructions | 68 306.00 | 64 817.00 | 3 488.00 | 68 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 054.00 | 71 770.00 | 14 283.00 | 86 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 866.00 | 62 916.00 | 16 950.00 | 79 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 092.00 | 209 028.00 | 104 064.00 | 313 092.00 |
BT Marchandises | 4 397 863.00 | 131 928.00 | 4 265 934.00 | 4 397 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349 986.00 | 60 175.00 | 5 289 810.00 | 5 349 986.00 |
BZ Autres créances | 1 236 131.00 | | 1 236 131.00 | 1 236 131.00 |
CF Disponibilités | 2 608 630.00 | | 2 608 630.00 | 2 608 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 657 087.00 | 192 103.00 | 13 464 983.00 | 13 657 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 970 179.00 | 401 131.00 | 13 569 048.00 | 13 970 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 274 834.00 | 1 375 947.00 | | 2 274 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169 002.00 | 1 164 887.00 | | 2 169 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 836.00 | 2 694 834.00 | | 4 597 836.00 |
DP Provisions pour risques | 216 581.00 | 244 858.00 | | 216 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 834.00 | 267 111.00 | | 238 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597 475.00 | 4 231 978.00 | | 2 597 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 1 727.00 | | 3 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 469 419.00 | 6 922 437.00 | | 5 469 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 518.00 | 886 857.00 | | 642 518.00 |
EA Autres dettes | 19 862.00 | 22 915.00 | | 19 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 732 377.00 | 12 076 123.00 | | 8 732 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 569 048.00 | 15 038 068.00 | | 13 569 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 732 377.00 | 12 065 916.00 | | 8 732 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 588 429.00 | 4 231 978.00 | | 2 588 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 859 222.00 | 197 887.00 | 40 057 110.00 | 39 859 222.00 |
FG Production vendue services | 36 420.00 | 4 110.00 | 40 531.00 | 36 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 895 643.00 | 201 998.00 | 40 097 642.00 | 39 895 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 159 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 392 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 123 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 005 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 154 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 656.00 | 21 205.00 | | 26 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 545.00 | 12 459.00 | | 11 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | 24 908.00 | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | 24 908.00 | | 5 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 407.00 | -12 449.00 | | 6 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 491.00 | 534 117.00 | | 966 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 171 677.00 | 31 500 384.00 | | 40 171 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 002 674.00 | 30 335 497.00 | | 38 002 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169 002.00 | 1 164 887.00 | | 2 169 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 006.00 | | 10 116.00 | 303 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 36 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 313 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 111.00 | | 10 116.00 | 224 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 996.00 | 10 031.00 | | 198 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | 844.00 | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 317.00 | 9 187.00 | | 190 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 469 419.00 | 5 469 419.00 | | 5 469 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 677.00 | 123 677.00 | | 123 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 828.00 | 130 828.00 | | 130 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
UX Autres créances clients | 5 259 723.00 | 5 259 723.00 | | 5 259 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
VB T. V. A. | 312 291.00 | 312 291.00 | | 312 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597 475.00 | 2 597 475.00 | | 2 597 475.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 723.00 | 919 723.00 | | 919 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686 922.00 | 6 686 922.00 | | 6 686 922.00 |
VW T.V.A. | 329 590.00 | 329 590.00 | | 329 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 732 377.00 | 8 732 377.00 | | 8 732 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |