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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 979.00 | 10 367.00 | 611.00 | 10 979.00 |
AH Fonds commercial | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
AP Constructions | 68 306.00 | 65 807.00 | 2 498.00 | 68 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 203.00 | 77 219.00 | 12 984.00 | 90 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 771.00 | 66 695.00 | 14 075.00 | 80 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 146.00 | 220 090.00 | 98 056.00 | 318 146.00 |
BT Marchandises | 4 397 422.00 | 153 063.00 | 4 244 359.00 | 4 397 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 512 732.00 | 46 542.00 | 7 466 189.00 | 7 512 732.00 |
BZ Autres créances | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
CF Disponibilités | 4 593 987.00 | | 4 593 987.00 | 4 593 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 710 291.00 | 199 605.00 | 16 510 685.00 | 16 710 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 028 438.00 | 419 696.00 | 16 608 741.00 | 17 028 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 3 939 836.00 | 2 274 834.00 | | 3 939 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377 351.00 | 2 169 002.00 | | 2 377 351.00 |
DL TOTAL (I) | 6 471 187.00 | 4 597 836.00 | | 6 471 187.00 |
DP Provisions pour risques | 199 848.00 | 216 581.00 | | 199 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 101.00 | 238 834.00 | | 222 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501 619.00 | 2 597 475.00 | | 3 501 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 3 101.00 | | 1 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677 404.00 | 5 469 419.00 | | 5 677 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 084.00 | 642 518.00 | | 712 084.00 |
EA Autres dettes | 22 406.00 | 19 862.00 | | 22 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 915 453.00 | 8 732 377.00 | | 9 915 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 608 741.00 | 13 569 048.00 | | 16 608 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 914 538.00 | 8 732 377.00 | | 9 914 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 492 983.00 | 2 588 429.00 | | 3 492 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 947 550.00 | 1 857 710.00 | 38 805 260.00 | 36 947 550.00 |
FG Production vendue services | 31 546.00 | 525.00 | 32 071.00 | 31 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 979 096.00 | 1 858 235.00 | 38 837 331.00 | 36 979 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 898 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 130 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 519 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 564 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 333 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 315 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 5 138.00 | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 5 138.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | 6 407.00 | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 352.00 | 966 491.00 | | 935 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 902 081.00 | 40 171 676.00 | | 38 902 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 524 730.00 | 38 002 674.00 | | 36 524 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 377 351.00 | 2 169 002.00 | | 2 377 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 092.00 | | 5 054.00 | 313 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 227.00 | | 5 054.00 | 234 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 028.00 | 11 062.00 | | 209 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 844.00 | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 504.00 | 10 217.00 | | 199 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239.00 | | 17.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | 17.00 | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677 404.00 | 5 677 404.00 | | 5 677 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 011.00 | 133 011.00 | | 133 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
UX Autres créances clients | 7 442 918.00 | 7 442 918.00 | | 7 442 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VB T. V. A. | 114 104.00 | 114 104.00 | | 114 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 619.00 | 3 501 619.00 | | 3 501 619.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 708 120.00 | 7 708 120.00 | | 7 708 120.00 |
VW T.V.A. | 415 257.00 | 415 257.00 | | 415 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 538.00 | 9 914 538.00 | | 9 914 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |