| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
AH Fonds commercial | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
AP Constructions | 68 306.00 | 63 538.00 | 4 767.00 | 68 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 307.00 | 59 802.00 | 17 505.00 | 77 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 957.00 | 55 898.00 | 11 058.00 | 66 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 933.00 | 187 686.00 | 101 247.00 | 288 933.00 |
BT Marchandises | 3 254 234.00 | 62 407.00 | 3 191 826.00 | 3 254 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 924 318.00 | 61 012.00 | 4 863 306.00 | 4 924 318.00 |
BZ Autres créances | 459 116.00 | | 459 116.00 | 459 116.00 |
CF Disponibilités | 348 647.00 | | 348 647.00 | 348 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 006 231.00 | 123 419.00 | 8 882 812.00 | 9 006 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 295 165.00 | 311 105.00 | 8 984 060.00 | 9 295 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 924 685.00 | 434 494.00 | | 924 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 261.00 | 644 191.00 | | 598 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 947.00 | 1 232 685.00 | | 1 676 947.00 |
DP Provisions pour risques | 314 355.00 | 386 572.00 | | 314 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 753.00 | 22 253.00 | | 36 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 108.00 | 408 825.00 | | 351 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 340.00 | 2 713 681.00 | | 2 208 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 1 271.00 | | 1 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 653 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 359.00 | 4 056 776.00 | | 4 293 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 951.00 | 405 608.00 | | 407 951.00 |
EA Autres dettes | 44 999.00 | 48 845.00 | | 44 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956 004.00 | 7 879 433.00 | | 6 956 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 060.00 | 9 520 944.00 | | 8 984 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 956 004.00 | 7 226 183.00 | | 6 956 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 201 837.00 | 2 713 681.00 | | 2 201 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 408 931.00 | 89 620.00 | 24 498 552.00 | 24 408 931.00 |
FG Production vendue services | 26 129.00 | 60.00 | 26 189.00 | 26 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 435 061.00 | 89 680.00 | 24 524 742.00 | 24 435 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 615 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 366 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 484 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 38 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 697 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 349.00 | -13 454.00 | | 10 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 349.00 | -13 454.00 | | 10 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 349.00 | 13 761.00 | | -10 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 607.00 | 305 101.00 | | 279 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 619 449.00 | 21 273 919.00 | | 24 619 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 021 188.00 | 20 629 728.00 | | 24 021 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 261.00 | 644 191.00 | | 598 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 451.00 | | 17 882.00 | 271 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 36 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 288 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 689.00 | | 17 882.00 | 194 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 146.00 | 13 539.00 | | 174 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 700.00 | 13 539.00 | | 165 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 359.00 | 4 293 359.00 | | 4 293 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 929.00 | 164 929.00 | | 164 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
UX Autres créances clients | 4 832 800.00 | | | 4 832 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
VB T. V. A. | 224 211.00 | | | 224 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208 340.00 | 2 208 340.00 | | 2 208 340.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 740.00 | | | 231 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439 709.00 | 5 403 350.00 | 36 359.00 | 5 439 709.00 |
VW T.V.A. | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 956 004.00 | 6 956 004.00 | | 6 956 004.00 |