| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 715.00 | 72 692.00 | 58 023.00 | 130 715.00 |
AP Constructions | 1 910.00 | 784.00 | 1 126.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 864.00 | 101 441.00 | 43 423.00 | 144 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 457.00 | 185 636.00 | 113 821.00 | 299 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
BZ Autres créances | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CF Disponibilités | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 795.00 | | 371 795.00 | 371 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 253.00 | 185 636.00 | 485 616.00 | 671 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
DG Autres réserves | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 121.00 | 83 042.00 | | 16 121.00 |
DL TOTAL (I) | 254 090.00 | 237 969.00 | | 254 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 027.00 | 98 828.00 | | 79 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 854.00 | 43 854.00 | | 35 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 521.00 | 55 871.00 | | 61 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 124.00 | 60 416.00 | | 55 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 526.00 | 258 970.00 | | 231 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 616.00 | 496 938.00 | | 485 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 761.00 | 208 045.00 | | 194 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 943.00 | 1 167.00 | | 1 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 147 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | -64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 33 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 2 649.00 | | 2 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 8 501.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | -1 573.00 | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 331.00 | 1 258 222.00 | | 1 158 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 210.00 | 1 175 179.00 | | 1 142 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 121.00 | 83 042.00 | | 16 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 457.00 | 14 881.00 | | 15 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | 36.00 | 2 407.00 | 2 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | 36.00 | 2 407.00 | 2 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 221.00 | 30 415.00 | | 155 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 912.00 | 10 893.00 | | 63 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 310.00 | 19 522.00 | | 91 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 085.00 | 40 319.00 | 36 766.00 | 77 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 640.00 | 202 233.00 | 2 407.00 | 204 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 526.00 | 194 761.00 | 36 766.00 | 231 526.00 |