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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 715.00 | 105 371.00 | 25 344.00 | 130 715.00 |
AP Constructions | 1 910.00 | 1 357.00 | 553.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 420.00 | 85 896.00 | 2 524.00 | 88 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 249.00 | 195 986.00 | 41 263.00 | 237 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BN En cours de production de biens | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 135.00 | | 116 135.00 | 116 135.00 |
BZ Autres créances | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 135 523.00 | | 135 523.00 | 135 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 087.00 | | 443 087.00 | 443 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 336.00 | 195 986.00 | 484 350.00 | 680 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
DG Autres réserves | 106 605.00 | 89 163.00 | | 106 605.00 |
DH Report à nouveau | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 108.00 | 17 442.00 | | 12 108.00 |
DL TOTAL (I) | 278 007.00 | 265 899.00 | | 278 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 937.00 | 24 499.00 | | 8 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 622.00 | 36 834.00 | | 34 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 394.00 | 41 811.00 | | 107 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 963.00 | 52 897.00 | | 48 963.00 |
EA Autres dettes | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 343.00 | 156 041.00 | | 206 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 350.00 | 421 941.00 | | 484 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 736.00 | 149 434.00 | | 199 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 330.00 | 1 503.00 | | 2 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 208 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 208 493.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 010.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 210.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 210.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 4 406.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 6 813.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -2 603.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 502.00 | 1 069 391.00 | | 1 216 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 395.00 | 1 051 949.00 | | 1 204 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 108.00 | 17 442.00 | | 12 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 349.00 | 8 872.00 | | 23 349.00 |