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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 715.00 | 83 585.00 | 47 130.00 | 130 715.00 |
AP Constructions | 1 910.00 | 975.00 | 935.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 864.00 | 119 833.00 | 25 031.00 | 144 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 457.00 | 215 112.00 | 84 345.00 | 299 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 244.00 | | 74 244.00 | 74 244.00 |
BZ Autres créances | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CF Disponibilités | 120 711.00 | | 120 711.00 | 120 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 343.00 | | 337 343.00 | 337 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 800.00 | 215 112.00 | 421 688.00 | 636 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
DG Autres réserves | 89 163.00 | 83 042.00 | | 89 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 312.00 | 16 121.00 | | -10 312.00 |
DL TOTAL (I) | 233 777.00 | 254 090.00 | | 233 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 178.00 | 79 027.00 | | 50 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 854.00 | 35 854.00 | | 36 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 847.00 | 61 521.00 | | 51 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 024.00 | 55 124.00 | | 42 024.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 911.00 | 231 526.00 | | 187 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 688.00 | 485 616.00 | | 421 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 909.00 | 194 761.00 | | 165 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472.00 | 1 943.00 | | 1 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 006 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 2 401.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 2 401.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | -2 401.00 | | -2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 708.00 | 1 158 331.00 | | 1 026 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 020.00 | 1 142 210.00 | | 1 037 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 312.00 | 16 121.00 | | -10 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 164.00 | 15 457.00 | | 11 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 457.00 | | | 299 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 381.00 | | | 155 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 636.00 | 29 476.00 | | 185 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 805.00 | 10 893.00 | | 74 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 832.00 | 18 583.00 | | 110 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 706.00 | 26 704.00 | 22 002.00 | 48 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VP Divers | 77 838.00 | | | 77 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 489.00 | 152 082.00 | 2 407.00 | 154 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 911.00 | 165 909.00 | 22 002.00 | 187 911.00 |