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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 715.00 | 116 264.00 | 14 451.00 | 130 715.00 |
AP Constructions | 1 910.00 | 1 548.00 | 362.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 133.00 | 89 565.00 | 5 568.00 | 95 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 962.00 | 210 739.00 | 33 224.00 | 243 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
BZ Autres créances | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 236 395.00 | | 236 395.00 | 236 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 161.00 | | 414 161.00 | 414 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 123.00 | 210 739.00 | 447 385.00 | 658 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
DG Autres réserves | 123 081.00 | 106 605.00 | | 123 081.00 |
DH Report à nouveau | | 4 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 375.00 | 12 108.00 | | 16 375.00 |
DL TOTAL (I) | 294 382.00 | 278 007.00 | | 294 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942.00 | 8 937.00 | | 2 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 405.00 | 34 622.00 | | 35 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 672.00 | 107 394.00 | | 48 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 983.00 | 48 963.00 | | 65 983.00 |
EA Autres dettes | | 6 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 003.00 | 206 343.00 | | 153 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 385.00 | 484 350.00 | | 447 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 003.00 | 199 736.00 | | 153 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 942.00 | 2 330.00 | | 2 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 953 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 753.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 632.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 817.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -317.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 314.00 | 1 216 502.00 | | 962 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 939.00 | 1 204 395.00 | | 945 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 375.00 | 12 108.00 | | 16 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 789.00 | 23 349.00 | | 18 789.00 |