| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 715.00 | 94 478.00 | 36 237.00 | 130 715.00 |
AP Constructions | 1 910.00 | 1 166.00 | 744.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 910.00 | 125 274.00 | 11 636.00 | 136 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 096.00 | 231 637.00 | 59 460.00 | 291 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BN En cours de production de biens | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
BZ Autres créances | 83 497.00 | | 83 497.00 | 83 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 123 922.00 | | 123 922.00 | 123 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 481.00 | | 362 481.00 | 362 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 578.00 | 231 637.00 | 421 941.00 | 653 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
DG Autres réserves | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
DH Report à nouveau | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 442.00 | 4 368.00 | | 17 442.00 |
DL TOTAL (I) | 265 899.00 | 248 457.00 | | 265 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 499.00 | 50 178.00 | | 24 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 834.00 | 36 854.00 | | 36 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 811.00 | 51 847.00 | | 41 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 897.00 | 42 024.00 | | 52 897.00 |
EA Autres dettes | | 7 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 041.00 | 187 911.00 | | 156 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 941.00 | 436 368.00 | | 421 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 607.00 | 165 909.00 | | 6 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | 1 472.00 | | 1 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 071 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 110.00 | |
FM Production stockée | | | -14 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 478.00 | |
GE Autres charges | | | 19 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 406.00 | 2 628.00 | | 4 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813.00 | 2 628.00 | | 6 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | -2 628.00 | | -2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 391.00 | 1 041 388.00 | | 1 069 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 949.00 | 1 037 020.00 | | 1 051 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 442.00 | 4 368.00 | | 17 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 872.00 | 11 164.00 | | 8 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 457.00 | | 2 000.00 | 299 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 407.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 361.00 | 291 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 954.00 | 147 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 669.00 | | 2 000.00 | 141 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 381.00 | | | 155 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 112.00 | 24 478.00 | 7 954.00 | 215 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 697.00 | 10 893.00 | | 85 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 415.00 | 13 585.00 | 7 954.00 | 129 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
UX Autres créances clients | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 996.00 | 16 388.00 | 6 607.00 | 22 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VP Divers | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 540.00 | 162 540.00 | | 162 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 041.00 | 149 434.00 | 6 607.00 | 156 041.00 |