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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 790.00 | 309 739.00 | 4 051.00 | 313 790.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | 1 349.00 | 26 854.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 276 367.00 | 109 727.00 | 166 640.00 | 276 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 1 471.00 | 3 685.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 548.00 | 123 719.00 | 62 828.00 | 186 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 408.00 | | 156 408.00 | 156 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 904.00 | 546 005.00 | 821 899.00 | 1 367 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
BN En cours de production de biens | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 188.00 | 4 900.00 | 508 288.00 | 513 188.00 |
BZ Autres créances | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 549 106.00 | | 549 106.00 | 549 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 265.00 | 4 900.00 | 1 587 365.00 | 1 592 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 170.00 | 550 905.00 | 2 409 265.00 | 2 960 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 400.00 | 294 400.00 | | 294 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DG Autres réserves | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
DH Report à nouveau | 988 555.00 | 893 906.00 | | 988 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 518.00 | 94 649.00 | | 88 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 819.00 | 1 426 302.00 | | 1 514 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 772.00 | 130 231.00 | | 157 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 311.00 | 205 671.00 | | 151 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 909.00 | 280 792.00 | | 332 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 286.00 | 216 403.00 | | 252 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 445.00 | 833 097.00 | | 894 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 265.00 | 2 259 398.00 | | 2 409 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 902.00 | 833 097.00 | | 752 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 845.00 | 27 783.00 | 777 628.00 | 749 845.00 |
FG Production vendue services | 1 062 680.00 | 13 655.00 | 1 076 335.00 | 1 062 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 525.00 | 41 438.00 | 1 853 963.00 | 1 812 525.00 |
FM Production stockée | | | 2 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 412.00 | 82 491.00 | | 87 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 45 799.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 45 799.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 642.00 | -45 799.00 | | 9 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 822.00 | 17 980.00 | | 22 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 167.00 | 1 997 461.00 | | 1 955 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 649.00 | 1 902 812.00 | | 1 866 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 518.00 | 94 649.00 | | 88 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 368.00 | 18 036.00 | | 26 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 884.00 | | 69 545.00 | 1 307 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 525.00 | 1 367 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 525.00 | 624 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 834.00 | | 1 159.00 | 340 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 617.00 | | 68 386.00 | 565 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 432.00 | | | 401 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 856.00 | 39 532.00 | 9 383.00 | 515 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | 1 089.00 | | 310 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 856.00 | 38 444.00 | 9 383.00 | 205 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 909.00 | 332 909.00 | | 332 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 397.00 | 144 397.00 | | 144 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 506 361.00 | | | 506 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VB T. V. A. | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 728.00 | 16 185.00 | 141 543.00 | 157 728.00 |
VI Groupe et associés | 131 631.00 | 131 631.00 | | 131 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
VP Divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 018.00 | 628 018.00 | | 628 018.00 |
VW T.V.A. | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 445.00 | 752 902.00 | 141 543.00 | 894 445.00 |