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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 921.00 | 306 785.00 | 3 136.00 | 309 921.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | 18 881.00 | 9 323.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 482 337.00 | 165 312.00 | 317 025.00 | 482 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 339.00 | 3 782.00 | 6 557.00 | 10 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 684.00 | 148 585.00 | 44 098.00 | 192 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 916.00 | 643 345.00 | 781 572.00 | 1 424 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 819.00 | 3 811.00 | 434 008.00 | 437 819.00 |
BZ Autres créances | 82 105.00 | | 82 105.00 | 82 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 637 498.00 | | 637 498.00 | 637 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 693.00 | 3 811.00 | 1 155 882.00 | 1 159 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 609.00 | 647 156.00 | 1 937 454.00 | 2 584 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 432.00 | 294 400.00 | | 268 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DG Autres réserves | 1 111 420.00 | 1 104 846.00 | | 1 111 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 191.00 | 107 230.00 | | 40 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 617.00 | 1 622 049.00 | | 1 535 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 927.00 | 147 201.00 | | 113 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 298.00 | 158 792.00 | | 149 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | 252 352.00 | | 22 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 028.00 | 168 881.00 | | 116 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 837.00 | 727 226.00 | | 401 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 454.00 | 2 349 275.00 | | 1 937 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 675.00 | 613 409.00 | | 321 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
FG Production vendue services | 403 721.00 | | 403 721.00 | 403 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 741.00 | | 416 741.00 | 416 741.00 |
FM Production stockée | | | -12 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 594.00 | 90 685.00 | | 410 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 23 881.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 18 045.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 21 059.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 2 822.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 39 639.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 170.00 | 1 989 490.00 | | 819 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 978.00 | 1 882 261.00 | | 778 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 191.00 | 107 230.00 | | 40 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 482.00 | 42 386.00 | | 60 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 369.00 | | 64 319.00 | 1 401 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 480.00 | 401 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 772.00 | 1 424 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 270.00 | 338 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 022.00 | 685 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 394.00 | | | 341 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 542.00 | | 36 839.00 | 658 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 432.00 | | 27 480.00 | 401 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 609.00 | 56 028.00 | 13 292.00 | 600 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 300.00 | 1 636.00 | 3 270.00 | 327 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 309.00 | 54 392.00 | 10 022.00 | 273 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 433 246.00 | 433 246.00 | | 433 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 817.00 | 33 655.00 | 80 162.00 | 113 817.00 |
VI Groupe et associés | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 627.00 | 523 627.00 | | 523 627.00 |
VW T.V.A. | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 837.00 | 321 675.00 | 80 162.00 | 401 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |