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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 921.00 | 307 400.00 | 2 521.00 | 309 921.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | 19 262.00 | 8 942.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 484 045.00 | 198 532.00 | 285 513.00 | 484 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 339.00 | 5 735.00 | 4 604.00 | 10 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 139.00 | 170 159.00 | 42 980.00 | 213 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 749.00 | 701 088.00 | 745 661.00 | 1 446 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 057.00 | 3 770.00 | 243 287.00 | 247 057.00 |
BZ Autres créances | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CF Disponibilités | 536 810.00 | | 536 810.00 | 536 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 554.00 | 3 770.00 | 822 784.00 | 826 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 303.00 | 704 858.00 | 1 568 444.00 | 2 273 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 432.00 | 268 432.00 | | 268 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DG Autres réserves | 936 611.00 | 1 111 420.00 | | 936 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 214.00 | 40 191.00 | | 60 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 831.00 | 1 535 617.00 | | 1 380 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 239.00 | 113 927.00 | | 80 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 768.00 | 149 298.00 | | 43 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | 22 583.00 | | 31 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 872.00 | 116 028.00 | | 31 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 613.00 | 401 837.00 | | 187 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 444.00 | 1 937 454.00 | | 1 568 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 526.00 | 321 675.00 | | 141 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 940.00 | 2 940.00 | |
FG Production vendue services | 396 479.00 | | 396 479.00 | 396 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 479.00 | 2 940.00 | 399 419.00 | 396 479.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 074.00 | 410 594.00 | | 97 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 112.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 271.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 271.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | -159.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | 1 860.00 | | 10 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 120.00 | 819 170.00 | | 498 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 905.00 | 778 978.00 | | 437 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 214.00 | 40 191.00 | | 60 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 002.00 | 60 482.00 | | 43 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 916.00 | | 23 681.00 | 1 424 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 401 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 707 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 124.00 | | | 338 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 360.00 | | 23 681.00 | 685 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 432.00 | | | 401 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 345.00 | 59 260.00 | 1 517.00 | 643 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 665.00 | 997.00 | | 325 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 679.00 | 58 263.00 | 1 517.00 | 317 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 811.00 | | 41.00 | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | 41.00 | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | | 41.00 | 3 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 242 533.00 | 242 533.00 | | 242 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VC Groupe et associés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 162.00 | 34 075.00 | 46 087.00 | 80 162.00 |
VI Groupe et associés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 845.00 | 290 845.00 | | 290 845.00 |
VW T.V.A. | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 613.00 | 141 526.00 | 46 087.00 | 187 613.00 |