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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 191.00 | 308 800.00 | 4 391.00 | 313 191.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | 18 500.00 | 9 704.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 461 073.00 | 132 909.00 | 328 164.00 | 461 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 649.00 | 2 396.00 | 7 253.00 | 9 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 821.00 | 138 004.00 | 49 816.00 | 187 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 369.00 | 600 609.00 | 800 760.00 | 1 401 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BN En cours de production de biens | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 071.00 | | 731 071.00 | 731 071.00 |
BZ Autres créances | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 336 169.00 | | 336 169.00 | 336 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 516.00 | | 1 548 516.00 | 1 548 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 884.00 | 600 609.00 | 2 349 275.00 | 2 949 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 400.00 | 294 400.00 | | 294 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DG Autres réserves | 1 104 846.00 | 27 773.00 | | 1 104 846.00 |
DH Report à nouveau | | 988 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 230.00 | 88 518.00 | | 107 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 049.00 | 1 514 819.00 | | 1 622 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 201.00 | 157 772.00 | | 147 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 792.00 | 151 311.00 | | 158 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 352.00 | 332 909.00 | | 252 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 881.00 | 252 286.00 | | 168 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 226.00 | 894 445.00 | | 727 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 275.00 | 2 409 265.00 | | 2 349 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 409.00 | 752 902.00 | | 613 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 306.00 | 48 281.00 | 672 587.00 | 624 306.00 |
FG Production vendue services | 1 195 004.00 | 16 123.00 | 1 211 127.00 | 1 195 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 310.00 | 64 404.00 | 1 883 714.00 | 1 819 310.00 |
FM Production stockée | | | -13 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 685.00 | 87 412.00 | | 90 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 881.00 | 10 417.00 | | 23 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 881.00 | 10 417.00 | | 23 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 045.00 | 632.00 | | 18 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 014.00 | 142.00 | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 059.00 | 774.00 | | 21 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 822.00 | 9 642.00 | | 2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 639.00 | 22 822.00 | | 39 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 490.00 | 1 955 167.00 | | 1 989 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 261.00 | 1 866 649.00 | | 1 882 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 230.00 | 88 518.00 | | 107 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 386.00 | 26 368.00 | | 42 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 904.00 | | 202 432.00 | 1 367 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 408.00 | 12 560.00 | 1 401 369.00 | 156 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 929.00 | 341 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 408.00 | 9 631.00 | 658 542.00 | 156 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 993.00 | | 2 330.00 | 341 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 479.00 | | 200 102.00 | 624 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 432.00 | | | 401 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 005.00 | 64 147.00 | 9 543.00 | 546 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 088.00 | 18 300.00 | 2 089.00 | 311 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 917.00 | 45 847.00 | 7 455.00 | 234 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 352.00 | 252 352.00 | | 252 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 730 123.00 | | | 730 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 059.00 | 33 242.00 | 113 817.00 | 147 059.00 |
VI Groupe et associés | 139 112.00 | 139 112.00 | | 139 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 534.00 | 796 534.00 | | 796 534.00 |
VW T.V.A. | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 226.00 | 613 409.00 | 113 817.00 | 727 226.00 |