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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 921.00 | 307 963.00 | 1 958.00 | 309 921.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | 20 024.00 | 8 179.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 484 045.00 | 265 246.00 | 218 799.00 | 484 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 977.00 | 9 211.00 | 1 766.00 | 10 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 509.00 | 169 593.00 | 25 916.00 | 195 509.00 |
AX Avances et acomptes | 120 382.00 | | 120 382.00 | 120 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 139.00 | 772 036.00 | 778 103.00 | 1 550 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 604.00 | 707.00 | 243 897.00 | 244 604.00 |
BZ Autres créances | 111 124.00 | | 111 124.00 | 111 124.00 |
CF Disponibilités | 806 486.00 | | 806 486.00 | 806 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 141.00 | 707.00 | 1 170 433.00 | 1 171 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 280.00 | 772 744.00 | 1 948 536.00 | 2 721 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 432.00 | 268 432.00 | | 268 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DG Autres réserves | 1 149 352.00 | 996 826.00 | | 1 149 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 275.00 | 152 526.00 | | 217 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 632.00 | 1 533 357.00 | | 1 750 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 600.00 | 46 132.00 | | 11 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 831.00 | 26 683.00 | | 23 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 477.00 | 28 469.00 | | 29 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 996.00 | 76 950.00 | | 132 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 904.00 | 178 234.00 | | 197 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 536.00 | 1 711 592.00 | | 1 948 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 904.00 | 166 647.00 | | 197 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 012.00 | | 432 012.00 | 432 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 012.00 | | 432 012.00 | 432 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 332.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 452.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 499.00 | 303.00 | | 17 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 750.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 454.00 | -2 447.00 | | 17 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 353.00 | 46 652.00 | | 78 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 729.00 | 460 872.00 | | 497 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 455.00 | 308 346.00 | | 280 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 275.00 | 152 526.00 | | 217 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 831.00 | 32 411.00 | | 33 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 233.00 | | 89 709.00 | 1 473 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 803.00 | 1 550 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 803.00 | 810 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 124.00 | | | 338 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 008.00 | | 89 709.00 | 734 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 101.00 | | | 401 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 509.00 | 44 331.00 | 12 803.00 | 740 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 499.00 | 488.00 | | 327 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 010.00 | 43 843.00 | 12 803.00 | 413 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 707.00 | | | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | | | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | | | 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 581.00 | 107 581.00 | | 107 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 243 755.00 | 243 755.00 | | 243 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VC Groupe et associés | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 756.00 | 365 756.00 | | 365 756.00 |
VW T.V.A. | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 904.00 | 197 904.00 | | 197 904.00 |