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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 455.00 | 18 647.00 | 3 809.00 | 22 455.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 183 289.00 | 150 934.00 | 32 354.00 | 183 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 926.00 | 70 630.00 | 1 296.00 | 71 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 398.00 | 921 597.00 | 486 801.00 | 1 408 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 576.00 | 1 161 809.00 | 611 767.00 | 1 773 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 219.00 | | 597 219.00 | 597 219.00 |
BZ Autres créances | 517 853.00 | 227 195.00 | 290 657.00 | 517 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
CF Disponibilités | 337 185.00 | | 337 185.00 | 337 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 997.00 | 227 195.00 | 1 304 802.00 | 1 531 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 573.00 | 1 389 004.00 | 1 916 569.00 | 3 305 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 721 700.00 | | | 721 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DL TOTAL (I) | 795 488.00 | | | 795 488.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 869.00 | | | 512 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 172.00 | | | 285 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 103.00 | | | 305 103.00 |
EA Autres dettes | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 981.00 | | | 1 113 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 569.00 | | | 1 916 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 409.00 | | | 804 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 324 339.00 | 8 155.00 | 3 332 494.00 | 3 324 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 339.00 | 8 155.00 | 3 332 494.00 | 3 324 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 334.00 | |
GE Autres charges | | | 8 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 228.00 | | | 80 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 401.00 | | | 118 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 441.00 | | | 143 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 295.00 | | | 234 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 932.00 | | | 236 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 491.00 | | | -93 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 624.00 | | | 3 573 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 836.00 | | | 3 565 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 227 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 227 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 227 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 172.00 | 285 172.00 | | 285 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 557.00 | 1 119 023.00 | 534.00 | 1 119 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 981.00 | 804 409.00 | 309 572.00 | 1 113 981.00 |