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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 968.00 | 7 857.00 | 5 111.00 | 12 968.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 183 289.00 | 158 334.00 | 24 954.00 | 183 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 803.00 | 53 675.00 | 15 128.00 | 68 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 467.00 | 1 370 469.00 | 655 997.00 | 2 026 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 535.00 | 1 590 335.00 | 790 200.00 | 2 380 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 796.00 | | 634 796.00 | 634 796.00 |
BZ Autres créances | 544 960.00 | 428 708.00 | 116 253.00 | 544 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | 2 609.00 | 103 391.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 567 504.00 | | 567 504.00 | 567 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 014.00 | 431 317.00 | 1 466 697.00 | 1 898 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 549.00 | 2 021 652.00 | 2 256 898.00 | 4 278 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 579 752.00 | | | 579 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 538.00 | | | 218 538.00 |
DL TOTAL (I) | 864 290.00 | | | 864 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 906.00 | | | 818 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 230.00 | | | 287 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 079.00 | | | 240 079.00 |
EA Autres dettes | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 608.00 | | | 1 392 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 898.00 | | | 2 256 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 988.00 | | | 844 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 707 641.00 | 5 352.00 | 3 712 993.00 | 3 707 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 641.00 | 5 352.00 | 3 712 993.00 | 3 707 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 571.00 | |
GE Autres charges | | | 7 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 858.00 | | | 106 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 920.00 | | | 3 842 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 383.00 | | | 3 624 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 538.00 | | | 218 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428 708.00 | | | 428 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 708.00 | 2 609.00 | | 428 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 708.00 | 2 609.00 | | 428 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 230.00 | 287 230.00 | | 287 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 906.00 | 271 286.00 | 547 620.00 | 818 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 079.00 | 240 079.00 | | 240 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 569.00 | 1 183 569.00 | | 1 183 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 608.00 | 844 988.00 | 547 620.00 | 1 392 608.00 |