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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 628.00 | 13 958.00 | 14 670.00 | 28 628.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 183 289.00 | 162 034.00 | 21 254.00 | 183 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 451.00 | 60 185.00 | 26 266.00 | 86 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 827.00 | 1 675 773.00 | 645 054.00 | 2 320 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 222.00 | 1 911 951.00 | 796 272.00 | 2 708 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 180.00 | | 588 180.00 | 588 180.00 |
BZ Autres créances | 309 177.00 | 234 088.00 | 75 089.00 | 309 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 642 243.00 | | 642 243.00 | 642 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 258.00 | 234 088.00 | 1 450 170.00 | 1 684 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 481.00 | 2 146 039.00 | 2 246 442.00 | 4 392 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 580 290.00 | | | 580 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 426.00 | | | 173 426.00 |
DL TOTAL (I) | 819 716.00 | | | 819 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 015.00 | | | 848 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 345.00 | | | 134 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 891.00 | | | 210 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 067.00 | | | 233 067.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 726.00 | | | 1 426 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 442.00 | | | 2 246 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 740.00 | | | 866 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 887 402.00 | 9 667.00 | 3 897 069.00 | 3 887 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 402.00 | 9 667.00 | 3 897 069.00 | 3 887 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 327.00 | |
GE Autres charges | | | 9 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 619.00 | | | 194 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 619.00 | | | 217 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 902.00 | | | 195 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 902.00 | | | 195 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 446.00 | | | 4 241 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 019.00 | | | 4 068 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 426.00 | | | 173 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 335.00 | 341 327.00 | 19 711.00 | 1 590 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | 6 101.00 | | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 478.00 | 335 225.00 | 19 711.00 | 1 582 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428 708.00 | | 194 619.00 | 428 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 317.00 | | 192 010.00 | 431 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 345.00 | | | 134 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 891.00 | 210 891.00 | | 210 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 067.00 | 233 067.00 | | 233 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 015.00 | 288 030.00 | 559 986.00 | 848 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 506.00 | 903 506.00 | | 903 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 506.00 | 903 506.00 | | 903 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 726.00 | 886 740.00 | 559 986.00 | 1 426 726.00 |