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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 547.00 | 24 589.00 | 3 957.00 | 28 547.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 189 150.00 | 169 732.00 | 19 418.00 | 189 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 826.00 | 68 874.00 | 32 952.00 | 101 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 968.00 | 2 179 317.00 | 393 651.00 | 2 572 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 555.00 | 2 442 513.00 | 539 042.00 | 2 981 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 056.00 | | 744 056.00 | 744 056.00 |
BZ Autres créances | 326 918.00 | 226 388.00 | 100 529.00 | 326 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 959 080.00 | | 959 080.00 | 959 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 426.00 | 226 388.00 | 1 949 038.00 | 2 175 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 981.00 | 2 668 901.00 | 2 488 080.00 | 5 156 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 411 254.00 | | | 411 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 443.00 | | | 302 443.00 |
DL TOTAL (I) | 779 697.00 | | | 779 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 544.00 | | | 672 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 474.00 | | | 167 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 525.00 | | | 529 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 232.00 | | | 331 232.00 |
EA Autres dettes | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 383.00 | | | 1 708 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 080.00 | | | 2 488 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 845.00 | | | 1 283 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 488 233.00 | 59 480.00 | 4 547 713.00 | 4 488 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 233.00 | 59 480.00 | 4 547 713.00 | 4 488 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 594.00 | |
GE Autres charges | | | 29 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 769.00 | | | 109 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 636.00 | | | 4 719 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 193.00 | | | 4 417 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 443.00 | | | 302 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 395.00 | 326 594.00 | 116 030.00 | 2 246 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 681.00 | 8 851.00 | 7 943.00 | 23 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 714.00 | 317 743.00 | 108 087.00 | 2 222 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 988.00 | | 3 600.00 | 229 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 988.00 | | 3 600.00 | 229 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 988.00 | | 3 600.00 | 229 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 474.00 | 167 474.00 | | 167 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 525.00 | 529 525.00 | | 529 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 232.00 | 331 232.00 | | 331 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 544.00 | 248 006.00 | 414 537.00 | 672 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 123.00 | 1 080 123.00 | | 1 080 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 123.00 | 1 080 123.00 | | 1 080 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 383.00 | 1 283 846.00 | 414 537.00 | 1 708 383.00 |