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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 239.00 | 20 397.00 | 2 843.00 | 23 239.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 183 289.00 | 154 634.00 | 28 654.00 | 183 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 518.00 | 71 577.00 | 7 941.00 | 79 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 023.00 | 1 104 808.00 | 618 215.00 | 1 723 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 059.00 | 1 351 416.00 | 744 643.00 | 2 096 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 301.00 | | 553 301.00 | 553 301.00 |
BZ Autres créances | 496 550.00 | 428 708.00 | 67 842.00 | 496 550.00 |
CF Disponibilités | 679 457.00 | | 679 457.00 | 679 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 498.00 | 428 708.00 | 1 341 790.00 | 1 770 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 557.00 | 1 780 124.00 | 2 086 433.00 | 3 866 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 579 488.00 | | | 579 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 264.00 | | | 201 264.00 |
DL TOTAL (I) | 846 752.00 | | | 846 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 389.00 | | | 676 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 842.00 | | | 266 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 697.00 | | | 270 697.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 681.00 | | | 1 239 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 433.00 | | | 2 086 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 330.00 | | | 772 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466 921.00 | 7 228.00 | 3 474 149.00 | 3 466 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 921.00 | 7 228.00 | 3 474 149.00 | 3 466 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 269.00 | |
GE Autres charges | | | 10 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 999.00 | | | 185 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 028.00 | | | 216 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 512.00 | | | 201 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 902.00 | | | 206 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 371.00 | | | 3 790 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 107.00 | | | 3 589 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 264.00 | | | 201 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 195.00 | 201 512.00 | | 227 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 295.00 | 201 512.00 | 7 100.00 | 234 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 842.00 | 266 842.00 | | 266 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 389.00 | 209 038.00 | 467 351.00 | 676 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 697.00 | 270 697.00 | | 270 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 918.00 | 1 052 918.00 | | 1 052 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 681.00 | 772 330.00 | 467 351.00 | 1 239 681.00 |