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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 15 154.00 | 12 156.00 | 2 997.00 | 15 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 540.00 | 120 173.00 | 2 367.00 | 122 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 183.00 | 530 274.00 | 204 908.00 | 735 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 808.00 | 664 204.00 | 222 604.00 | 886 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 282.00 | | 142 282.00 | 142 282.00 |
BN En cours de production de biens | 114 010.00 | | 114 010.00 | 114 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 388.00 | 1 195.00 | 152 193.00 | 153 388.00 |
BZ Autres créances | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 255.00 | 1 195.00 | 446 060.00 | 447 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 063.00 | 665 399.00 | 668 664.00 | 1 334 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 613.00 | 157 613.00 | | 157 613.00 |
DG Autres réserves | 91 394.00 | 85 800.00 | | 91 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173.00 | 5 594.00 | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 261 521.00 | 259 348.00 | | 261 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 369.00 | 171 584.00 | | 249 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 843.00 | 10 843.00 | | 5 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 044.00 | 73 344.00 | | 94 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 887.00 | 60 306.00 | | 57 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 143.00 | 351 076.00 | | 407 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 664.00 | 610 425.00 | | 668 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 24 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 251.00 | 75 065.00 | | 61 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 875.00 | 45 443.00 | | 65 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 624.00 | 29 621.00 | | -4 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173.00 | 5 594.00 | | 2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 384.00 | | | 810 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 481.00 | | | 796 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 039.00 | 60 804.00 | 26 639.00 | 630 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 439.00 | 60 804.00 | 26 639.00 | 628 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 977.00 | 53 736.00 | 140 241.00 | 193 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 854.00 | | | 130 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 229.00 | 190 924.00 | 305.00 | 191 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 143.00 | 266 902.00 | 140 241.00 | 407 143.00 |