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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 623.00 | 101 119.00 | 10 504.00 | 111 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 729.00 | 619 941.00 | 230 788.00 | 850 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 935.00 | 737 814.00 | 248 122.00 | 985 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 360.00 | | 130 360.00 | 130 360.00 |
BN En cours de production de biens | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 881.00 | 17 787.00 | 274 094.00 | 291 881.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CF Disponibilités | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 719.00 | 17 787.00 | 617 932.00 | 635 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 654.00 | 755 600.00 | 866 053.00 | 1 621 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 613.00 | 157 613.00 | | 157 613.00 |
DG Autres réserves | 195 596.00 | 150 204.00 | | 195 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 874.00 | 45 392.00 | | 47 874.00 |
DL TOTAL (I) | 411 424.00 | 363 550.00 | | 411 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 025.00 | 229 598.00 | | 225 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 147.00 | 97 635.00 | | 137 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 387.00 | 95 223.00 | | 82 387.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 629.00 | 428 487.00 | | 454 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 053.00 | 792 037.00 | | 866 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 629.00 | 256 758.00 | | 454 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 779.00 | 150.00 | | 18 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 700.00 | | 138 115.00 | 877 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 880.00 | 985 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | 6 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 545.00 | 977 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 961.00 | | 138 090.00 | 863 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | 26.00 | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 519.00 | 82 839.00 | 24 545.00 | 679 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 919.00 | 82 839.00 | 24 545.00 | 677 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 982.00 | | 1 195.00 | 18 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 982.00 | | 1 195.00 | 18 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 982.00 | | 1 195.00 | 18 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 147.00 | 137 147.00 | | 137 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 270 537.00 | 270 537.00 | | 270 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 246.00 | 206 246.00 | | 206 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 189.00 | | | 61 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 994.00 | 307 994.00 | | 307 994.00 |
VW T.V.A. | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 629.00 | 454 629.00 | | 454 629.00 |