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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 251.00 | 98 496.00 | 9 754.00 | 108 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 556.00 | 564 269.00 | 176 287.00 | 740 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 877 700.00 | 679 519.00 | 198 181.00 | 877 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BN En cours de production de biens | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 224.00 | 18 982.00 | 172 242.00 | 191 224.00 |
BZ Autres créances | 75 361.00 | | 75 361.00 | 75 361.00 |
CF Disponibilités | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 837.00 | 18 982.00 | 593 856.00 | 612 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 537.00 | 698 501.00 | 792 037.00 | 1 490 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 613.00 | 157 613.00 | | 157 613.00 |
DG Autres réserves | 150 204.00 | 111 776.00 | | 150 204.00 |
DH Report à nouveau | | -8 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 392.00 | 47 117.00 | | 45 392.00 |
DL TOTAL (I) | 363 550.00 | 318 158.00 | | 363 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 598.00 | 284 115.00 | | 229 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030.00 | 10 780.00 | | 6 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 635.00 | 76 618.00 | | 97 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 223.00 | 79 160.00 | | 95 223.00 |
EA Autres dettes | | 4 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 487.00 | 455 008.00 | | 428 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 037.00 | 773 166.00 | | 792 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 758.00 | 455 008.00 | | 256 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 98 166.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 385.00 | | 150 165.00 | 914 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 850.00 | 877 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 545.00 | 863 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 367.00 | | 150 138.00 | 900 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | 27.00 | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 493.00 | 81 709.00 | 104 683.00 | 702 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 893.00 | 81 709.00 | 104 683.00 | 700 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | 17 787.00 | | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | 17 787.00 | | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | 17 787.00 | | 1 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -69 179.00 | 69 179.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 635.00 | 97 635.00 | | 97 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
UX Autres créances clients | 169 880.00 | 169 880.00 | | 169 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 448.00 | 126 898.00 | 102 550.00 | 229 448.00 |
VI Groupe et associés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 010.00 | 272 010.00 | | 272 010.00 |
VW T.V.A. | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 487.00 | 256 758.00 | 171 729.00 | 428 487.00 |