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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 261.00 | 117 054.00 | 4 206.00 | 121 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 953.00 | 568 685.00 | 195 268.00 | 763 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 385.00 | 702 493.00 | 211 892.00 | 914 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 117.00 | | 128 117.00 | 128 117.00 |
BN En cours de production de biens | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 980.00 | 1 195.00 | 297 785.00 | 298 980.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 468.00 | 1 195.00 | 561 274.00 | 562 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 853.00 | 703 688.00 | 773 166.00 | 1 476 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 613.00 | 157 613.00 | | 157 613.00 |
DG Autres réserves | 111 776.00 | 111 776.00 | | 111 776.00 |
DH Report à nouveau | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 117.00 | -8 690.00 | | 47 117.00 |
DL TOTAL (I) | 318 158.00 | 271 040.00 | | 318 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 115.00 | 239 176.00 | | 284 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780.00 | 10 758.00 | | 10 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 618.00 | 150 006.00 | | 76 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 160.00 | 57 836.00 | | 79 160.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 662.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 008.00 | 526 365.00 | | 455 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 166.00 | 797 406.00 | | 773 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 562 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 959.00 | |
FM Production stockée | | | -70 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 10 745.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516.00 | 3 173.00 | | 6 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 823.00 | 7 572.00 | | -5 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 148.00 | 1 535 887.00 | | 1 498 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 031.00 | 1 544 577.00 | | 1 451 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 117.00 | -8 690.00 | | 47 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 507.00 | | 91 908.00 | 869 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 031.00 | 914 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 031.00 | 900 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 521.00 | | 91 877.00 | 855 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | 32.00 | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 968.00 | 69 555.00 | 47 031.00 | 679 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 368.00 | 69 555.00 | 47 031.00 | 678 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 298 980.00 | 298 980.00 | | 298 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 949.00 | 64 731.00 | 121 218.00 | 185 949.00 |
VI Groupe et associés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 115.00 | 308 810.00 | 305.00 | 309 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 008.00 | 333 790.00 | 121 218.00 | 455 008.00 |