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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 15 154.00 | 14 156.00 | 997.00 | 15 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 786.00 | 115 919.00 | 1 867.00 | 117 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 581.00 | 548 293.00 | 174 288.00 | 722 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 507.00 | 679 968.00 | 189 539.00 | 869 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 117.00 | | 157 117.00 | 157 117.00 |
BN En cours de production de biens | 194 533.00 | | 194 533.00 | 194 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 106.00 | 1 195.00 | 219 911.00 | 221 106.00 |
BZ Autres créances | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CF Disponibilités | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 062.00 | 1 195.00 | 607 867.00 | 609 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 568.00 | 681 163.00 | 797 406.00 | 1 478 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 613.00 | 157 613.00 | | 157 613.00 |
DG Autres réserves | 111 776.00 | 93 567.00 | | 111 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 690.00 | 18 209.00 | | -8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 271 040.00 | 279 730.00 | | 271 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 176.00 | 161 832.00 | | 239 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 758.00 | 5 758.00 | | 10 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 006.00 | 134 231.00 | | 150 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 836.00 | 52 264.00 | | 57 836.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 13 329.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 365.00 | 367 414.00 | | 526 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 406.00 | 647 144.00 | | 797 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 463 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 463 154.00 | |
FM Production stockée | | | 58 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 188.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 745.00 | 111 510.00 | | 10 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | 104 071.00 | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 572.00 | 7 438.00 | | 7 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 887.00 | 1 550 211.00 | | 1 535 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 577.00 | 1 532 002.00 | | 1 544 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 690.00 | 18 209.00 | | -8 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 633.00 | | 79 968.00 | 848 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 095.00 | 869 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 095.00 | 855 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 677.00 | | 79 938.00 | 834 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | 30.00 | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 874.00 | 68 188.00 | 59 095.00 | 670 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 274.00 | 68 188.00 | 59 095.00 | 669 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 221 106.00 | 221 106.00 | | 221 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 777.00 | 56 652.00 | 106 125.00 | 162 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
VP Divers | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 592.00 | 252 287.00 | 305.00 | 252 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 438.00 | 352 312.00 | 106 125.00 | 458 438.00 |