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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 191.00 | 67 785.00 | 12 407.00 | 80 191.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 397.00 | 756 422.00 | 5 976.00 | 762 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 639.00 | 324 042.00 | 133 597.00 | 457 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 991.00 | 1 148 248.00 | 326 743.00 | 1 474 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
BN En cours de production de biens | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 641.00 | | 471 641.00 | 471 641.00 |
BZ Autres créances | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 517.00 | | 297 517.00 | 297 517.00 |
CF Disponibilités | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 981.00 | | 1 061 981.00 | 1 061 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 972.00 | 1 148 248.00 | 1 388 724.00 | 2 536 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
DH Report à nouveau | 648 543.00 | 620 110.00 | | 648 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 882.00 | 48 233.00 | | -9 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 605.00 | 1 033 288.00 | | 1 003 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 143.00 | 7 431.00 | | 29 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 788.00 | 35 463.00 | | 30 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 702.00 | 202 865.00 | | 137 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 498.00 | 199 501.00 | | 168 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 118.00 | 489 005.00 | | 385 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 724.00 | 1 522 293.00 | | 1 388 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 229.00 | | 1 594 229.00 | 1 594 229.00 |
FG Production vendue services | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 531.00 | | 1 625 531.00 | 1 625 531.00 |
FM Production stockée | | | -10 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 312.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 1 684.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 1 684.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -1 590.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 1 633.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 447.00 | 2 002 365.00 | | 1 634 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 329.00 | 1 954 132.00 | | 1 644 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 882.00 | 48 233.00 | | -9 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 117.00 | | 52 874.00 | 1 422 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 650.00 | | 7 500.00 | 194 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 662.00 | | 45 374.00 | 1 174 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 937.00 | 36 312.00 | | 1 111 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 284.00 | 2 500.00 | | 65 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 652.00 | 33 811.00 | | 1 046 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 702.00 | 137 702.00 | | 137 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 033.00 | 102 033.00 | | 102 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
UX Autres créances clients | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 826.00 | 12 246.00 | 16 580.00 | 28 826.00 |
VI Groupe et associés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 055.00 | 567 055.00 | | 567 055.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 118.00 | 368 538.00 | 16 580.00 | 385 118.00 |