| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 408.00 | 826 921.00 | 47 487.00 | 874 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 365.00 | 418 337.00 | 20 028.00 | 438 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 530.00 | 1 321 227.00 | 221 303.00 | 1 542 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
BN En cours de production de biens | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 595.00 | 16 852.00 | 395 742.00 | 412 595.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 175 798.00 | | 175 798.00 | 175 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 001.00 | 16 852.00 | 756 149.00 | 773 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 532.00 | 1 338 079.00 | 977 452.00 | 2 315 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 597.00 | | | 331 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
DH Report à nouveau | 213 442.00 | | | 213 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 462.00 | | | -116 462.00 |
DL TOTAL (I) | 461 924.00 | | | 461 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 828.00 | | | 203 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 969.00 | | | 167 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 528.00 | | | 515 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 452.00 | | | 977 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 028.00 | | | 328 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 407.00 | | 1 952.00 | 1 545 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 829.00 | 1 542 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 223.00 | 197 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 1 312 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 428.00 | | 1 952.00 | 1 311 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 036.00 | 28 020.00 | 4 829.00 | 1 298 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 191.00 | | 4 223.00 | 80 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 845.00 | 28 020.00 | 606.00 | 1 217 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
UX Autres créances clients | 345 185.00 | 345 185.00 | | 345 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 422.00 | 15 922.00 | 187 500.00 | 203 422.00 |
VI Groupe et associés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 066.00 | 428 238.00 | 31 828.00 | 460 066.00 |
VW T.V.A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 528.00 | 328 028.00 | 187 500.00 | 515 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
ST Autres comptes | 177 560.00 | | | 177 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
YT Sous‐traitance | 356 996.00 | | | 356 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 061.00 | | | 269 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 134.00 | | | 165 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 811.00 | | | 685 811.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |