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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 063.00 | 811 187.00 | 61 876.00 | 873 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 366.00 | 406 658.00 | 31 707.00 | 438 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 408.00 | 1 298 036.00 | 247 371.00 | 1 545 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
BN En cours de production de biens | 136 236.00 | | 136 236.00 | 136 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 170.00 | 16 853.00 | 391 318.00 | 408 170.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 232 799.00 | | 232 799.00 | 232 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 169.00 | 16 853.00 | 864 316.00 | 881 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 576.00 | 1 314 889.00 | 1 111 687.00 | 2 426 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
DH Report à nouveau | 397 629.00 | 320 031.00 | | 397 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 186.00 | 77 598.00 | | -184 186.00 |
DL TOTAL (I) | 578 387.00 | 762 574.00 | | 578 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 547.00 | 50 538.00 | | 33 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 907.00 | 28 990.00 | | 27 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 9 790.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 577.00 | 158 746.00 | | 182 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 769.00 | 149 623.00 | | 266 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 300.00 | 397 688.00 | | 533 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 687.00 | 1 160 262.00 | | 1 111 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 878.00 | 354 782.00 | | 494 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 666.00 | | 539.00 | 1 563 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 797.00 | 1 545 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 797.00 | 1 311 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 687.00 | | 539.00 | 1 329 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 118.00 | 39 716.00 | 18 797.00 | 1 277 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 551.00 | 1 641.00 | | 78 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 567.00 | 38 075.00 | 18 797.00 | 1 198 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 577.00 | 182 577.00 | | 182 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 769.00 | 266 769.00 | | 266 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
UX Autres créances clients | 408 170.00 | 408 170.00 | | 408 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 116.00 | 17 194.00 | 15 922.00 | 33 116.00 |
VI Groupe et associés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 603.00 | 424 774.00 | 31 829.00 | 456 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 800.00 | 494 878.00 | 15 922.00 | 510 800.00 |