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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 191.00 | 71 467.00 | 8 725.00 | 80 191.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 297.00 | 762 439.00 | 102 859.00 | 865 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 639.00 | 355 140.00 | 102 499.00 | 457 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 922.00 | 1 189 045.00 | 388 876.00 | 1 577 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
BN En cours de production de biens | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 681.00 | | 243 681.00 | 243 681.00 |
BZ Autres créances | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 452 683.00 | | 452 683.00 | 452 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 075.00 | | 937 075.00 | 937 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 996.00 | 1 189 045.00 | 1 325 951.00 | 2 514 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
DH Report à nouveau | 638 660.00 | 648 543.00 | | 638 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 581.00 | -9 882.00 | | -207 581.00 |
DL TOTAL (I) | 796 024.00 | 1 003 605.00 | | 796 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 525.00 | 29 143.00 | | 100 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 710.00 | 30 788.00 | | 30 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 991.00 | 137 702.00 | | 216 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 700.00 | 168 498.00 | | 181 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 927.00 | 385 118.00 | | 529 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 951.00 | 1 388 724.00 | | 1 325 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 791.00 | | | 458 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 317.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 305 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 338 455.00 | |
FM Production stockée | | | 46 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 797.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 277.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 277.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | -277.00 | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 328.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 067.00 | 1 634 447.00 | | 1 394 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 648.00 | 1 644 329.00 | | 1 601 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 581.00 | -9 882.00 | | -207 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 991.00 | | | 1 474 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 036.00 | | | 1 220 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 248.00 | 40 797.00 | | 1 148 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 785.00 | 3 682.00 | | 67 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 463.00 | 37 115.00 | | 1 080 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 991.00 | 216 991.00 | | 216 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
UX Autres créances clients | 243 681.00 | | | 243 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 200.00 | 29 064.00 | 71 136.00 | 100 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VP Divers | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 130.00 | 291 296.00 | 52 835.00 | 344 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 927.00 | 458 791.00 | 71 136.00 | 529 927.00 |